EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN : revenue, balance sheet and financial ratios

EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in CUXAC-D'AUDE (11590), this company of category ETI shows in 2017 a revenue of 110 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN (SIREN 532554417)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 110 160 € 85 560 €
Nettoergebnis 276 € 343 €
EBITDA 85 196 € 77 210 €
Nettomarge 0.3% 0.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN einen Umsatz von 110 k€. Vs 2016, Wachstum von +29% (86 k€ -> 110 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 110 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 85 k€, was 77.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+29%) variiert EBITDA um +10%, was die Marge um 12.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 276 €, d.h. 0.3% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

110 160 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

110 160 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

85 196 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

12 231 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

276 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

77.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4164%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 67.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4164.254%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

91.163%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

67.748%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.097

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

48.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4164.25 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 13.76
Q3: 149.66
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EURL GESTION DU PATRIMOIN... (4164.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
91.16% 2017
2016
2017
Q1: 3.76%
Méd: 39.0%
Q3: 78.34%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von EURL GESTION DU PATRIMOIN... (91.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
5.1 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 7.56 ans
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EURL GESTION DU PATRIMOIN... (5.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 452.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

452.426

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

13.904

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
452.43 2017
2016
2017
Q1: 73.85
Méd: 229.91
Q3: 857.83
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von EURL GESTION DU PATRIMOIN... (452.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
13.9x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 15.54x
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von EURL GESTION DU PATRIMOIN... (13.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 266 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Die Lücke von 212 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 317 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

96 857 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

266 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

54 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

317 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN

Positionnement de EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 227 transactions of similar company sales in 2017, the value of EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN is estimated at 210 097 € (range 65 886€ - 391 425€). With an EBITDA of 85 196€, the sector multiple of 4.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
227 transactions
65k€ 210k€ 391k€
210 097 € Range: 65 886€ - 391 425€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
85 196 € × 4.4x
Estimation 378 905 €
116 667€ - 688 354€
Revenue Multiple 30%
110 160 € × 0.62x
Estimation 67 771 €
24 773€ - 155 037€
Net Income Multiple 20%
276 € × 5.7x
Estimation 1 568 €
604€ - 3 688€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 227 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN

What is the revenue of EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN ?

The revenue of EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN in 2017 is 110 k€.

Is EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN profitable?

Yes, EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN generated a net profit of 276€ in 2017.

Where is the headquarters of EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN ?

The headquarters of EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN is located in CUXAC-D'AUDE (11590), in the department Aude.

Where to find the tax return of EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN ?

The tax return of EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN operate?

EURL GESTION DU PATRIMOINE DE GEMINIAN operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.