SIREN : 434923686
EURL CASTEL SERGE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MONTAUBAN (82000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 513 010 € | 3 983 262 € | 3 563 899 € | 3 415 954 € | 2 771 409 € | 1 963 044 € | 2 173 354 € | 1 650 311 € | 790 096 € |
| Nettoergebnis | 94 163 € | 533 118 € | 415 172 € | 537 407 € | 298 086 € | 207 274 € | 272 518 € | 39 110 € | 39 412 € |
| EBITDA | 1 010 703 € | 718 470 € | 626 076 € | 874 024 € | 423 599 € | -282 853 € | 108 277 € | -181 644 € | -39 589 € |
| Nettomarge | 2.1% | 13.4% | 11.6% | 15.7% | 10.8% | 10.6% | 12.5% | 2.4% | 5.0% |
Im Jahr 2025 erzielt EURL CASTEL SERGE einen Umsatz von 4.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +21.4%. Vs 2024, Wachstum von +13% (4.0 Mio€ -> 4.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (494 k€) beträgt die Bruttomarge 4.0 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.0 Mio€, was 22.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 94 k€, d.h. 2.1% des Umsatzes.
4 513 010 €
4 018 734 €
1 010 703 €
878 453 €
94 163 €
22.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 475%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 78.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.0% des Umsatzes.
475.237%
15.6%
4.954%
78.643
43.2%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EURL CASTEL SERGE (475.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EURL CASTEL SERGE (15.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EURL CASTEL SERGE (78.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 476.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 61.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
476.654
61.882
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von EURL CASTEL SERGE (476.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von EURL CASTEL SERGE (61.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 135 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Lücke von 94 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 734 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +656%.
9 201 080 €
135 j
41 j
15 j
734 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 1 341 100€ to 3 853 622€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare EURL CASTEL SERGE with other companies in the same sector:
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The revenue of EURL CASTEL SERGE in 2025 is 4.5 M€.
Yes, EURL CASTEL SERGE generated a net profit of 94 k€ in 2025.
The headquarters of EURL CASTEL SERGE is located in MONTAUBAN (82000), in the department Tarn-et-Garonne.
The tax return of EURL CASTEL SERGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
EURL CASTEL SERGE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.