Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1986-07-01 (39 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: GLOS-SUR-RISLE (27290), Eure
ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in GLOS-SUR-RISLE (27290),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX einen Umsatz von 6.3 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.9%). Nach Abzug des Verbrauchs (2.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.5 Mio€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 387 k€, was 6.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 343 k€, d.h. 5.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
6 262 067 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 491 592 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
387 008 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
453 711 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.4% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
50.275%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
12.422
17.738
11.309
8.073
12.885
83.262
92.769
62.295
50.275
Finanzielle Autonomie
37.67
50.922
37.575
34.594
20.599
14.416
8.157
19.988
20.117
Rückzahlungsfähigkeit
0.521
1.665
40.66
None
None
None
None
None
2.05
Cashflow / Umsatz
6.792%
3.517%
0.168%
None%
None%
None%
None%
None%
4.411%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
50.272024
2022
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.5
Q3: 63.73
Average-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETUDE REALISATION MONTAGE... (50.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
20.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.64%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETUDE REALISATION MONTAGE... (20.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
2.05 ans2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETUDE REALISATION MONTAGE... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 386.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
386.093
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
180.835
319.989
315.976
326.478
332.278
597.612
863.427
328.085
386.093
Zinsdeckung
0.909
27.326
11.352
None
None
None
None
None
2.195
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
386.092024
2022
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 241.01
Q3: 341.44
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ETUDE REALISATION MONTAGE... (386.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.19x2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETUDE REALISATION MONTAGE... (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 172 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 115 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-24%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
61 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
172 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
115 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 630 163 €
1 701 978 €
2 499 445 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
2 003 110 €
Lagerumschlag (Tage)
57
20
237
0
0
0
0
0
172
Crédit clients (jours)
88
71
138
0
0
0
0
0
62
Crédit fournisseurs (jours)
107
61
96
0
0
0
0
0
61
Positionnement de ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX is estimated at
573 887 €
(range 351 947€ - 1 251 015€).
With an EBITDA of 387 008€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
351k€573k€1251k€
573 887 €Range: 351 947€ - 1 251 015€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
387 008 €×1.0x
Estimation401 273 €
257 648€ - 926 224€
Revenue Multiple30%
6 262 067 €×0.13x
Estimation806 108 €
425 270€ - 1 023 485€
Net Income Multiple20%
343 092 €×1.9x
Estimation657 094 €
477 712€ - 2 404 289€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX
What is the revenue of ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX ?
The revenue of ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX in 2024 is 6.3 M€.
Is ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX profitable?
Yes, ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX generated a net profit of 343 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX ?
The headquarters of ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX is located in GLOS-SUR-RISLE (27290), in the department Eure.
Where to find the tax return of ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX ?
The tax return of ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX operate?
ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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