ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES : revenue, balance sheet and financial ratios

ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central. Based in FONTAINE-LE-COMTE (86240), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 311 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES (SIREN 337795371)
Kennzahl 2023 2020 2019 2016 2015
Umsatz 311 211 € 331 096 € 171 263 € 226 890 € 225 160 €
Nettoergebnis -51 516 € -34 753 € -25 647 € -1 683 € -19 384 €
EBITDA -36 468 € 40 014 € -18 180 € 5 081 € -14 015 €
Nettomarge -16.6% -10.5% -15.0% -0.7% -8.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES einen Umsatz von 311 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Leichter Rückgang von -6% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (82 k€) beträgt die Bruttomarge 230 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -36 k€, was -11.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -191%, was die Marge um 23.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -52 k€ (-16.6% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

311 211 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

229 565 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-36 468 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-50 834 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-51 516 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-11.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -175%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -71%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-175.164%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-70.86%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-13.864%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-5.063

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

20.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-175.16 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.11
Méd: 29.61
Q3: 134.09
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ETUDE REALIS PRODUITS IND... (-175.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-70.86% 2023
2019
2020
2023
Q1: 13.97%
Méd: 37.31%
Q3: 55.92%
Beobachten -77 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETUDE REALIS PRODUITS IND... (-70.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-5.06 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.21 ans
Ausgezeichnet -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ETUDE REALIS PRODUITS IND... (-5.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 165.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

165.774

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.733

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
165.77 2023
2019
2020
2023
Q1: 153.53
Méd: 207.74
Q3: 341.71
Average -46 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETUDE REALIS PRODUITS IND... (165.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-1.73x 2023
2019
2020
2023
Q1: -0.16x
Méd: 0.0x
Q3: 14.63x
Beobachten -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von ETUDE REALIS PRODUITS IND... (-1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 42 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 97 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +62%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

84 273 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

47 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

81 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

42 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

97 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES

Positionnement de ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central

Bewertungsschätzung

Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES is estimated at 57 490 € (range 33 155€ - 108 119€). The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
276 transactions
33k€ 57k€ 108k€
57 490 € Range: 33 155€ - 108 119€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
311 211 € × 0.18x = 57 490 €
Range: 33 155€ - 108 120€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES

What is the revenue of ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES ?

The revenue of ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES in 2023 is 311 k€.

Is ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES profitable?

ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES ?

The headquarters of ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES is located in FONTAINE-LE-COMTE (86240), in the department Vienne.

Where to find the tax return of ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES ?

The tax return of ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES operate?

ETUDE REALIS PRODUITS INDUS CHAUDRONNES operates in the sector Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central (NAF code 25.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.