Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2000-04-10 (26 Jahre)Status: AktivBranche: Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieStandort: PERPIGNAN (66100), Pyrenees-Orientales
ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME : revenue, balance sheet and financial ratios
ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Based in PERPIGNAN (66100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME einen Umsatz von 1.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Vs 2023, Wachstum von +51% (667 k€ -> 1.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (337 k€) beträgt die Bruttomarge 670 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 81 k€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 49 k€, d.h. 4.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 007 735 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
670 308 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
80 612 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
81 507 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 200%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
200.306%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
16.512
15.486
37.68
56.964
65.028
648.261
635.917
609.874
200.306
Finanzielle Autonomie
53.378
52.496
31.641
42.36
34.786
7.241
7.239
6.536
13.668
Rückzahlungsfähigkeit
10.585
2.427
-0.037
3.778
-1.432
-1.574
375.409
-7.799
1.667
Cashflow / Umsatz
0.181%
0.408%
-13.41%
3.583%
-4.368%
-21.943%
0.089%
-2.922%
7.773%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
200.312024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ETUDE MAINTENANCE AUTOMAT... (200.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
13.67%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETUDE MAINTENANCE AUTOMAT... (13.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
1.67 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.55 ans
Average-23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETUDE MAINTENANCE AUTOMAT... (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 155.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
155.0
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
220.576
209.825
140.0
280.002
171.299
202.878
160.582
140.539
155.0
Zinsdeckung
96.534
109.312
-1.936
10.407
-7.475
-2.264
99.912
-22.701
4.094
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
155.02024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETUDE MAINTENANCE AUTOMAT... (155.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
4.09x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.23x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETUDE MAINTENANCE AUTOMAT... (4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 147 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Die Lücke von 67 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 44 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 141 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-35%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
80 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
44 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
141 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
607 898 €
617 624 €
461 065 €
428 569 €
454 824 €
386 070 €
363 621 €
332 321 €
394 619 €
Lagerumschlag (Tage)
77
66
54
38
78
86
150
115
44
Crédit clients (jours)
139
135
131
136
100
153
145
138
147
Crédit fournisseurs (jours)
57
59
68
40
51
69
84
99
80
Positionnement de ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME dans son secteur
Vergleich mit der Branche Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Bewertungsschätzung
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME is estimated at
121 005 €
(range 55 422€ - 259 826€).
With an EBITDA of 80 612€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
55k€121k€259k€
121 005 €Range: 55 422€ - 259 826€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
80 612 €×1.0x
Estimation78 354 €
44 549€ - 247 290€
Revenue Multiple30%
1 007 735 €×0.18x
Estimation181 829 €
79 013€ - 279 825€
Net Income Multiple20%
49 225 €×2.8x
Estimation136 401 €
47 222€ - 261 172€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)
Compare ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME
What is the revenue of ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME ?
The revenue of ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME in 2024 is 1.0 M€.
Is ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME profitable?
Yes, ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME generated a net profit of 49 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME ?
The headquarters of ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME is located in PERPIGNAN (66100), in the department Pyrenees-Orientales.
Where to find the tax return of ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME ?
The tax return of ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME operate?
ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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