ETS DALMAS PERE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ETS DALMAS PERE ET FILS is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in MARCENAT (15190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETS DALMAS PERE ET FILS (SIREN 381331875)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 1 812 860 € N/C N/C 2 347 061 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis -53 071 € 81 380 € -40 072 € -8 013 € 29 178 € 27 821 € 2 271 € 1 121 €
EBITDA N/C 61 054 € N/C N/C 29 247 € N/C N/C N/C
Nettomarge N/C 4.5% N/C N/C 1.2% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet ETS DALMAS PERE ET FILS einen Nettoverlust von 53 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-53 071 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

9.205%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

62.704%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

3.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETS DALMAS PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
9.21 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.5
Méd: 45.73
Q3: 127.92
Gut -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETS DALMAS PERE ET FILS (9.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
62.7% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.42%
Méd: 37.28%
Q3: 56.05%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETS DALMAS PERE ET FILS (62.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.62 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.52 ans
Q3: 5.98 ans
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETS DALMAS PERE ET FILS (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 301.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

301.47

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETS DALMAS PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
301.47 2023
2021
2022
2023
Q1: 134.74
Méd: 212.01
Q3: 354.19
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETS DALMAS PERE ET FILS (301.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.53x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 3.22x
Q3: 12.9x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ETS DALMAS PERE ET FILS (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETS DALMAS PERE ET FILS

Positionnement de ETS DALMAS PERE ET FILS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

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Frequently asked questions about ETS DALMAS PERE ET FILS

What is the revenue of ETS DALMAS PERE ET FILS ?

The revenue of ETS DALMAS PERE ET FILS in 2022 is 1.8 M€.

Is ETS DALMAS PERE ET FILS profitable?

ETS DALMAS PERE ET FILS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ETS DALMAS PERE ET FILS ?

The headquarters of ETS DALMAS PERE ET FILS is located in MARCENAT (15190), in the department Cantal.

Where to find the tax return of ETS DALMAS PERE ET FILS ?

The tax return of ETS DALMAS PERE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETS DALMAS PERE ET FILS operate?

ETS DALMAS PERE ET FILS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.