Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2008-12-17 (17 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légersStandort: CHAURAY (79180), Deux-Sevres
E.T.S. AUTOMOBILES : revenue, balance sheet and financial ratios
E.T.S. AUTOMOBILES is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in CHAURAY (79180),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 14.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt E.T.S. AUTOMOBILES einen Umsatz von 14.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (11.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 397 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -41%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 266 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
14 267 301 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 662 436 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
396 694 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
397 106 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
26.38%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen E.T.S. AUTOMOBILES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
-841.782
117.883
94.722
90.314
97.785
63.123
49.267
26.38
Finanzielle Autonomie
-2.486
13.114
17.87
22.317
24.723
36.387
21.286
30.746
Rückzahlungsfähigkeit
-2.616
16.066
17.61
4.703
6.037
4.768
1.974
1.788
Cashflow / Umsatz
-3.239%
0.391%
0.344%
1.583%
1.564%
1.718%
3.417%
1.858%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
26.382024
2022
2023
2024
Q1: 4.08
Méd: 38.33
Q3: 127.96
Gut-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von E.T.S. AUTOMOBILES (26.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
30.75%2024
2022
2023
2024
Q1: 10.78%
Méd: 27.25%
Q3: 53.06%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von E.T.S. AUTOMOBILES (30.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.79 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.37 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.53 ans
Average-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von E.T.S. AUTOMOBILES (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 150.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
150.321
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen E.T.S. AUTOMOBILES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
111.042
131.969
138.857
159.738
181.933
223.642
138.261
150.321
Zinsdeckung
-12.172
15.493
15.627
4.331
3.041
4.607
13.316
22.599
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
150.322024
2022
2023
2024
Q1: 132.93
Méd: 200.61
Q3: 386.05
Average-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von E.T.S. AUTOMOBILES (150.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
22.6x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.15x
Q3: 25.1x
Gut+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von E.T.S. AUTOMOBILES (22.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 100 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 81 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 96 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 124 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +33%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
100 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
96 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
124 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen E.T.S. AUTOMOBILES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 693 884 €
3 989 592 €
3 665 371 €
3 541 087 €
4 196 399 €
3 148 206 €
7 389 068 €
4 895 824 €
Lagerumschlag (Tage)
84
89
78
60
74
64
161
96
Crédit clients (jours)
20
16
12
17
13
18
16
19
Crédit fournisseurs (jours)
127
100
86
64
60
45
120
100
Positionnement de E.T.S. AUTOMOBILES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Bewertungsschätzung
Based on 148 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of E.T.S. AUTOMOBILES is estimated at
1 145 062 €
(range 507 364€ - 2 127 792€).
With an EBITDA of 396 694€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
148 transactions
507k€1145k€2127k€
1 145 062 €Range: 507 364€ - 2 127 792€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
396 694 €×1.6x
Estimation639 957 €
238 140€ - 952 825€
Revenue Multiple30%
14 267 301 €×0.16x
Estimation2 288 513 €
1 045 198€ - 4 038 095€
Net Income Multiple20%
265 505 €×2.6x
Estimation692 652 €
373 677€ - 2 199 757€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 148 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare E.T.S. AUTOMOBILES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about E.T.S. AUTOMOBILES
What is the revenue of E.T.S. AUTOMOBILES ?
The revenue of E.T.S. AUTOMOBILES in 2024 is 14.3 M€.
Is E.T.S. AUTOMOBILES profitable?
Yes, E.T.S. AUTOMOBILES generated a net profit of 266 k€ in 2024.
Where is the headquarters of E.T.S. AUTOMOBILES ?
The headquarters of E.T.S. AUTOMOBILES is located in CHAURAY (79180), in the department Deux-Sevres.
Where to find the tax return of E.T.S. AUTOMOBILES ?
The tax return of E.T.S. AUTOMOBILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does E.T.S. AUTOMOBILES operate?
E.T.S. AUTOMOBILES operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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