SIREN : 489312934
ETANGS DU MOULIN is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CESSIERES-SUZY (02320), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 439 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 439 064 € | 437 067 € |
| Nettoergebnis | 216 269 € | 245 024 € |
| EBITDA | 112 464 € | 138 286 € |
| Nettomarge | 49.3% | 56.1% |
Im Jahr 2021 erzielt ETANGS DU MOULIN einen Umsatz von 439 k€. Vs 2016: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 382 k€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 112 k€, was 25.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -19%, was die Marge um 6.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 216 k€, d.h. 49.3% des Umsatzes.
439 064 €
382 034 €
112 464 €
-65 043 €
216 269 €
23.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 221%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 83.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
220.692%
28.091%
83.387%
1.434
31.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETANGS DU MOULIN (220.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETANGS DU MOULIN (28.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETANGS DU MOULIN (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1026.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
1026.217
0.766
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ETANGS DU MOULIN (1026.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETANGS DU MOULIN (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz.
12 733 €
0 j
18 j
7 j
10 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of ETANGS DU MOULIN is estimated at 741 763 € (range 406 947€ - 1 370 554€). With an EBITDA of 112 464€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ETANGS DU MOULIN with other companies in the same sector:
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The revenue of ETANGS DU MOULIN in 2021 is 439 k€.
Yes, ETANGS DU MOULIN generated a net profit of 216 k€ in 2021.
The headquarters of ETANGS DU MOULIN is located in CESSIERES-SUZY (02320), in the department Aisne.
The tax return of ETANGS DU MOULIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ETANGS DU MOULIN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.