SIREN : 434074274
ETABLISSEMENTS TERRY is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in SAINT-ONDRAS (38490), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 711 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 710 603 € | 470 623 € |
| Nettoergebnis | 35 343 € | 45 011 € |
| EBITDA | 68 831 € | 83 071 € |
| Nettomarge | 5.0% | 9.6% |
Im Jahr 2022 erzielt ETABLISSEMENTS TERRY einen Umsatz von 711 k€. Vs 2021, Wachstum von +51% (471 k€ -> 711 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (34 k€) beträgt die Bruttomarge 677 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 9.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+51%) variiert EBITDA um -17%, was die Marge um 8.0 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.
710 603 €
677 045 €
68 831 €
42 193 €
35 343 €
9.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
17.719%
42.851%
8.722%
0.559
40.6%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS TERRY (17.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS TERRY (42.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS TERRY (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 145.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
145.634
0.891
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS TERRY (145.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS TERRY (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 108 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 99 Tage Umsatz.
195 032 €
84 j
108 j
4 j
99 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENTS TERRY is estimated at 193 380 € (range 76 314€ - 332 240€). With an EBITDA of 68 831€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ETABLISSEMENTS TERRY with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Services d'aménagement paysager
The revenue of ETABLISSEMENTS TERRY in 2022 is 711 k€.
Yes, ETABLISSEMENTS TERRY generated a net profit of 35 k€ in 2022.
The headquarters of ETABLISSEMENTS TERRY is located in SAINT-ONDRAS (38490), in the department Isere.
The tax return of ETABLISSEMENTS TERRY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ETABLISSEMENTS TERRY operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.