Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1964-01-01 (62 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de portes et fenêtres en métalStandort: LE VIGEAN (15200), Cantal
ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU is a French company
founded 62 years ago,
specialized in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal.
Based in LE VIGEAN (15200),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
14.26%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
52.585
42.844
42.594
40.689
69.535
42.099
24.628
14.26
Finanzielle Autonomie
47.471
44.119
48.957
52.253
38.837
46.642
56.938
62.522
Rückzahlungsfähigkeit
4.198
6.035
13.001
-11.316
None
1.583
None
None
Cashflow / Umsatz
2.914%
1.689%
0.8%
-1.054%
None%
7.939%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
14.262024
2022
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 21.13
Q3: 53.41
Gut-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (14.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
62.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.78%
Méd: 45.85%
Q3: 61.93%
Ausgezeichnet+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (62.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.58 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.95 ans
Q3: 2.68 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 299.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
299.916
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
284.11
223.275
266.8
306.622
224.944
238.894
289.221
299.916
Zinsdeckung
15.568
19.194
56.49
-6.878
None
1.616
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
299.922024
2022
2023
2024
Q1: 170.3
Méd: 231.72
Q3: 334.54
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (299.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
1.62x2022
2022
Q1: 0.01x
Méd: 1.32x
Q3: 4.37x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 613 Tage. Lieferantenfrist: 345 Tage. Die Lücke von 268 Tagen belastet den Cashflow.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
345 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
367 739 €
408 308 €
441 241 €
375 710 €
0 €
445 881 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
57
69
85
85
0
75
0
0
Crédit clients (jours)
50
48
50
52
393
84
601
613
Crédit fournisseurs (jours)
39
61
48
48
325
61
322
345
Positionnement de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de portes et fenêtres en métal
Bewertungsschätzung
Based on 75 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU is estimated at
65 979 €
(range 34 546€ - 156 022€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
75 tx
34k€65k€156k€
65 979 €Range: 34 546€ - 156 022€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation method used
Net Income Multiple
24 811 €
×
2.7x
=65 980 €
Range: 34 546€ - 156 023€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 75 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de portes et fenêtres en métal)
Compare ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU
What is the revenue of ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU ?
The revenue of ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU in 2022 is 1.1 M€.
Is ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU generated a net profit of 25 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU is located in LE VIGEAN (15200), in the department Cantal.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU ?
The tax return of ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU operate?
ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU operates in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF code 25.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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