ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Autres activités extractives n.c.a.. Based in BRAY-SAINT-AIGNAN (45460), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE (SIREN 552067027)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 6 708 620 € 6 808 036 € 5 539 773 € 5 828 178 € 5 426 064 € 7 187 952 € 7 359 921 € 7 647 511 € 7 508 111 €
Nettoergebnis 685 672 € 749 456 € 355 032 € 227 429 € -420 703 € -29 103 € 219 437 € 159 135 € 37 562 €
EBITDA 993 741 € 1 147 873 € 596 934 € 640 873 € -99 658 € 325 303 € 656 364 € 313 074 € 434 205 €
Nettomarge 10.2% 11.0% 6.4% 3.9% -7.8% -0.4% 3.0% 2.1% 0.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE einen Umsatz von 6.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.4%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 994 k€, was 14.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -13%, was die Marge um 2.0 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 686 k€, d.h. 10.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 708 620 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 725 383 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

993 741 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

827 822 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

685 672 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

14.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 40%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

40.359%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

55.802%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

12.021%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.419

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

30.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
40.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 19.77
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET... (40.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
55.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.4%
Méd: 58.72%
Q3: 73.76%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET... (55.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Beobachten +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 361.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

361.061

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.277

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
361.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 260.92
Méd: 361.06
Q3: 464.7
Gut -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET... (361.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06x
Méd: 0.42x
Q3: 1.15x
Ausgezeichnet +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET... (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 109 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Die Lücke von 62 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 35 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 165 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +42%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 077 043 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

109 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

47 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

35 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

165 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE

Positionnement de ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités extractives n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 112 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE is estimated at 1 191 589 € (range 406 636€ - 5 889 419€). With an EBITDA of 993 741€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
112 transactions
406k€ 1191k€ 5889k€
1 191 589 € Range: 406 636€ - 5 889 419€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
993 741 € × 1.3x
Estimation 1 310 538 €
315 974€ - 9 272 250€
Revenue Multiple 30%
6 708 620 € × 0.17x
Estimation 1 165 253 €
673 627€ - 2 841 870€
Net Income Multiple 20%
685 672 € × 1.4x
Estimation 933 725 €
232 807€ - 2 003 668€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 112 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE

What is the revenue of ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE ?

The revenue of ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE in 2024 is 6.7 M€.

Is ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE generated a net profit of 686 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE is located in BRAY-SAINT-AIGNAN (45460), in the department Loiret.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE ?

The tax return of ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE operate?

ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE operates in the sector Autres activités extractives n.c.a. (NAF code 08.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.