Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1958-01-01 (68 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'autres articles métalliquesStandort: SAINT-ETIENNE (42000), Loire
ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques.
Based in SAINT-ETIENNE (42000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN einen Umsatz von 5.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 46%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 684 k€, was 12.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -28%, was die Marge um 5.4 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 414 k€, d.h. 7.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 488 092 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 550 962 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
683 886 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
582 880 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
23.549%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
4.396
6.292
16.545
15.164
34.69
22.216
26.141
22.333
23.549
Finanzielle Autonomie
57.501
54.72
51.115
47.921
40.544
41.178
42.715
51.383
46.48
Rückzahlungsfähigkeit
0.184
0.247
0.55
0.535
1.235
0.855
0.709
0.806
0.994
Cashflow / Umsatz
9.807%
9.809%
10.954%
10.196%
9.802%
7.959%
12.951%
11.849%
9.463%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
23.552024
2022
2023
2024
Q1: 3.1
Méd: 19.52
Q3: 52.68
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN (23.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
46.48%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.97%
Méd: 53.79%
Q3: 68.02%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN (46.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.99 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 1.89 ans
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 216.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
216.145
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
231.46
221.657
232.253
207.06
203.6
186.395
199.5
246.654
216.145
Zinsdeckung
0.75
0.851
1.077
1.491
1.67
2.64
1.656
1.73
2.815
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
216.152024
2022
2023
2024
Q1: 179.93
Méd: 255.45
Q3: 415.11
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN (216.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
2.81x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.55x
Q3: 5.62x
Gut+5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 158 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 156 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
61 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
158 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
156 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 260 191 €
2 161 903 €
2 226 616 €
2 124 213 €
2 120 928 €
2 004 453 €
2 153 638 €
2 312 518 €
2 372 063 €
Lagerumschlag (Tage)
119
126
128
148
154
141
146
159
158
Crédit clients (jours)
70
60
70
52
66
64
73
47
53
Crédit fournisseurs (jours)
77
80
67
80
77
69
60
54
61
Positionnement de ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres articles métalliques
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 360 279€ to 2 497 570€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
360k€628k€2497k€
628 628 €Range: 360 279€ - 2 497 570€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres articles métalliques)
Compare ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN
What is the revenue of ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN ?
The revenue of ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN in 2024 is 5.5 M€.
Is ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN generated a net profit of 414 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN ?
The tax return of ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN operate?
ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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