Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1975-01-01 (51 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de meubles de bureau et de magasinStandort: MARCK (62730), Pas-de-Calais
ETABLISSEMENTS ROCHES : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS ROCHES is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Based in MARCK (62730),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 13.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENTS ROCHES einen Umsatz von 13.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.9 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 294 k€, was 2.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -58%, was die Marge um 2.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -395 k€ (-3.0% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
13 054 297 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
9 890 121 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
294 054 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
10 126 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 126%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
126.384%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETABLISSEMENTS ROCHES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
174.606
441.423
13.017
23.403
46.388
140.924
296.05
68.736
144.629
126.384
Finanzielle Autonomie
9.325
2.006
17.456
36.34
38.653
27.975
16.374
27.309
26.511
23.116
Rückzahlungsfähigkeit
-0.442
0.763
0.144
0.508
-64.385
-276.846
206.465
2.535
4.959
8.445
Cashflow / Umsatz
-9.336%
3.627%
8.971%
7.149%
-0.158%
-0.16%
0.527%
5.291%
5.426%
2.45%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
126.382024
2022
2023
2024
Q1: 7.55
Méd: 22.57
Q3: 55.57
Beobachten+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS ROCHES (126.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
23.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 29.97%
Méd: 45.57%
Q3: 61.99%
Beobachten-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS ROCHES (23.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
8.45 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 1.88 ans
Beobachten+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS ROCHES (8.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 155.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 27.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
155.377
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETABLISSEMENTS ROCHES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
114.616
108.152
120.645
165.458
212.547
292.961
297.059
178.857
214.638
155.377
Zinsdeckung
-4.217
11.871
2.248
2.0
8.364
-4.281
80.073
4.056
10.113
27.92
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
155.382024
2022
2023
2024
Q1: 167.13
Méd: 233.51
Q3: 351.0
Beobachten-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS ROCHES (155.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
27.92x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.04x
Q3: 6.42x
Ausgezeichnet+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS ROCHES (27.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 92 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 52 Tage. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +23%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
53 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
52 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
86 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETABLISSEMENTS ROCHES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 527 488 €
2 122 358 €
2 159 054 €
3 674 195 €
5 262 425 €
5 997 544 €
6 667 709 €
5 196 638 €
4 784 648 €
3 111 622 €
Lagerumschlag (Tage)
30
34
36
37
46
65
127
52
59
52
Crédit clients (jours)
61
80
96
63
38
95
261
105
85
92
Crédit fournisseurs (jours)
91
116
86
46
49
92
137
72
59
53
Positionnement de ETABLISSEMENTS ROCHES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions).
This range of 962 936€ to 2 729 652€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
962k€1528k€2729k€
1 528 914 €Range: 962 936€ - 2 729 652€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS ROCHES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS ROCHES
What is the revenue of ETABLISSEMENTS ROCHES ?
The revenue of ETABLISSEMENTS ROCHES in 2024 is 13.1 M€.
Is ETABLISSEMENTS ROCHES profitable?
ETABLISSEMENTS ROCHES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS ROCHES ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS ROCHES is located in MARCK (62730), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS ROCHES ?
The tax return of ETABLISSEMENTS ROCHES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS ROCHES operate?
ETABLISSEMENTS ROCHES operates in the sector Fabrication de meubles de bureau et de magasin (NAF code 31.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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