ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Based in LOUDEAC (22600), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 16.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER (SIREN 353091010)
Kennzahl 2019 2018 2017
Umsatz 16 871 988 € 14 660 816 € 15 041 416 €
Nettoergebnis 509 982 € 489 144 € 449 474 €
EBITDA 1 457 635 € 1 293 055 € 1 146 838 €
Nettomarge 3.0% 3.3% 3.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER einen Umsatz von 16.9 Mio€. Im Zeitraum 2017-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.9%. Vs 2018, Wachstum von +15% (14.7 Mio€ -> 16.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (5.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.3 Mio€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.5 Mio€, was 8.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 510 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

16 871 988 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

11 275 196 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 457 635 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

734 714 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

509 982 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

15.845%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

55.727%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.02%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.277

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

34.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
15.85 2019
2017
2018
2019
Q1: 4.04
Méd: 18.2
Q3: 53.47
Gut

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER (15.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
55.73% 2019
2017
2018
2019
Q1: 25.7%
Méd: 43.05%
Q3: 59.43%
Gut -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER (55.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.28 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 1.95 ans
Average

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 226.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

226.461

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.653

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
226.46 2019
2017
2018
2019
Q1: 152.17
Méd: 212.19
Q3: 301.04
Gut

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER (226.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.65x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.02x
Méd: 0.86x
Q3: 3.82x
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 93 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 360 059 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

83 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

79 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

19 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

93 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER

Positionnement de ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Bewertungsschätzung

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER is estimated at 1 602 600 € (range 970 967€ - 3 286 313€). With an EBITDA of 1 457 635€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
56 tx
970k€ 1602k€ 3286k€
1 602 600 € Range: 970 967€ - 3 286 313€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 457 635 € × 1.0x
Estimation 1 511 364 €
970 412€ - 3 488 550€
Revenue Multiple 30%
16 871 988 € × 0.13x
Estimation 2 171 910 €
1 145 813€ - 2 757 591€
Net Income Multiple 20%
509 982 € × 1.9x
Estimation 976 724 €
710 085€ - 3 573 806€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)

Compare ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER

What is the revenue of ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER ?

The revenue of ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER in 2019 is 16.9 M€.

Is ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER generated a net profit of 510 k€ in 2019.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER is located in LOUDEAC (22600), in the department Cotes-d'Armor.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER ?

The tax return of ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER operate?

ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.