ETABLISSEMENTS PERREY : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS PERREY is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in ARC-LES-GRAY (70100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 6.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS PERREY (SIREN 425850070)
Kennzahl 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 6 236 487 € 7 316 664 € 7 199 243 € 7 308 599 € 6 716 431 €
Nettoergebnis -274 141 € -22 735 € 3 506 € -49 765 € -65 849 € -123 897 €
EBITDA N/C 70 652 € 179 683 € 6 724 € -33 691 € -52 650 €
Nettomarge N/C -0.4% 0.0% -0.7% -0.9% -1.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet ETABLISSEMENTS PERREY einen Nettoverlust von 274 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-274 141 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1300%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1300.221%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

5.124%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETABLISSEMENTS PERREY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1300.22 2023
2019
2020
2023
Q1: 2.57
Méd: 20.68
Q3: 66.59
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS PERREY (1300.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
5.12% 2023
2019
2020
2023
Q1: 23.87%
Méd: 44.0%
Q3: 61.5%
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS PERREY (5.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
206.25 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 3.65 ans
Beobachten +52 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS PERREY (206.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 204.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

204.943

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETABLISSEMENTS PERREY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
204.94 2023
2019
2020
2023
Q1: 162.74
Méd: 229.49
Q3: 335.87
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS PERREY (204.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
29.0x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 4.68x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS PERREY (29.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETABLISSEMENTS PERREY

Positionnement de ETABLISSEMENTS PERREY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS PERREY

What is the revenue of ETABLISSEMENTS PERREY ?

The revenue of ETABLISSEMENTS PERREY in 2020 is 6.2 M€.

Is ETABLISSEMENTS PERREY profitable?

ETABLISSEMENTS PERREY recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS PERREY ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS PERREY is located in ARC-LES-GRAY (70100), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS PERREY ?

The tax return of ETABLISSEMENTS PERREY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS PERREY operate?

ETABLISSEMENTS PERREY operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.