Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1997-10-01 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaireStandort: AMIENS (80000), Somme
ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Based in AMIENS (80000),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 177 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION alcanza unos ingresos de 177 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -8.8%). Caída significativa de -28% vs 2021. Tras deducir el consumo (23 k€), el margen bruto se sitúa en 155 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 275 €, representando el 0.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-28%), el EBITDA varía en -98%, reduciendo el margen en 5.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -13 k€ (-7.3% de los ingresos).
Umsatz (2022)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
177 248 €
Bruttomarge (2022)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
154 744 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
275 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-9 028 €
Nettoergebnis (2022)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
Verschuldungsgrad (2022)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
24.601%
Finanzielle Autonomie (2022)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Verschuldungsgrad
13.55
8.288
2.859
0.11
16.832
22.157
24.601
Finanzielle Autonomie
9.154
5.784
2.125
0.094
11.921
15.412
16.126
Rückzahlungsfähigkeit
3.207
2.45
0.774
0.009
-3.127
2.862
-13.609
Cashflow / Umsatz
2.411%
1.907%
2.215%
7.315%
-4.379%
5.809%
-1.744%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
24.62022
2020
2021
2022
Q1: 5.37
Méd: 27.47
Q3: 77.75
Bueno+10 pts über 3 Jahre
En 2022, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS MORCHAIN -... (24.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
16.13%2022
2020
2021
2022
Q1: 20.76%
Méd: 45.8%
Q3: 65.06%
Average
En 2022, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS MORCHAIN -... (16.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-13.61 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 2.07 ans
Excelente
En 2022, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS MORCHAIN -... (-13.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 216.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 419.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2022)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
216.691
Zinsdeckung (2022)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Liquiditätsquote
157.758
145.369
139.492
204.957
216.342
242.039
216.691
Zinsdeckung
20.941
15.526
246.56
1.668
-4.547
4.022
419.273
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
216.692022
2020
2021
2022
Q1: 159.69
Méd: 240.02
Q3: 388.71
Average
En 2022, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS MORCHAIN -... (216.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
419.27x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 3.14x
Excelente+68 pts über 3 Jahre
En 2022, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS MORCHAIN -... (419.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 123 días. Plazo proveedores: 33 días. El desfase de 90 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 66 días. El FM representa 114 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +122%.
Operatives Working Capital (2022)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
33 j
Lagerumschlag (2022)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
66 j
Working Capital in Umsatztagen (2022)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
114 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
25 317 €
3 033 €
19 811 €
30 420 €
11 531 €
35 555 €
56 267 €
Lagerumschlag (Tage)
47
37
34
28
30
33
66
Crédit clients (jours)
32
17
33
27
42
60
123
Crédit fournisseurs (jours)
53
70
67
3
44
11
33
Positionnement de ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Bewertungsschätzung
Based on 57 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION is estimated at
15 511 €
(range 7 091€ - 32 348€).
With an EBITDA of 275€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2022
57 tx
7k€15k€32k€
15 511 €Range: 7 091€ - 32 348€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
275 €×2.5x
Estimation698 €
137€ - 1 291€
Revenue Multiple30%
177 248 €×0.23x
Estimation40 200 €
18 683€ - 84 112€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION
What is the revenue of ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION ?
The revenue of ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION in 2022 is 177 k€.
Is ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION profitable?
ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION recorded a net loss in 2022.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION is located in AMIENS (80000), in the department Somme.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION ?
The tax return of ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION operate?
ETABLISSEMENTS MORCHAIN - LION operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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