Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2006-09-14 (19 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce d'autres véhicules automobilesStandort: ONET-LE-CHATEAU (12000), Aveyron
ETABLISSEMENTS MAGARINOS : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS MAGARINOS is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles.
Based in ONET-LE-CHATEAU (12000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 18.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENTS MAGARINOS einen Umsatz von 18.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (10.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.8 Mio€, d.h. eine Rate von 42%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 6.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 756 k€, d.h. 4.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
18 288 960 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
7 763 441 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 200 395 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
847 624 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.943%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETABLISSEMENTS MAGARINOS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
4.496
2.698
3.645
2.59
1.76
0.995
0.382
1.978
0.943
Finanzielle Autonomie
37.588
43.95
53.151
47.598
64.405
63.012
57.48
67.893
78.08
Rückzahlungsfähigkeit
-0.295
0.222
3.003
0.196
0.243
0.119
0.037
0.127
0.096
Cashflow / Umsatz
-4.729%
2.921%
0.39%
3.536%
2.592%
3.059%
4.164%
6.39%
5.042%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.942024
2022
2023
2024
Q1: 9.12
Méd: 44.72
Q3: 119.03
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS MAGARINOS (0.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
78.08%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.36%
Méd: 31.96%
Q3: 49.84%
Ausgezeichnet+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS MAGARINOS (78.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.1 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.08 ans
Q3: 4.66 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS MAGARINOS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 437.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
437.371
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETABLISSEMENTS MAGARINOS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
144.039
157.56
187.131
169.032
247.056
244.811
211.859
296.326
437.371
Zinsdeckung
-41.27
4.909
15.056
6.264
8.018
4.184
0.455
0.023
0.257
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
437.372024
2022
2023
2024
Q1: 145.03
Méd: 198.86
Q3: 330.56
Ausgezeichnet+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS MAGARINOS (437.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.26x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 7.3x
Q3: 27.22x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS MAGARINOS (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 134 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 157 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
42 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
134 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
157 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETABLISSEMENTS MAGARINOS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 082 388 €
7 117 944 €
6 319 998 €
7 901 896 €
5 345 470 €
6 943 860 €
7 672 879 €
8 959 104 €
7 964 842 €
Lagerumschlag (Tage)
187
115
139
99
112
117
118
116
134
Crédit clients (jours)
67
42
37
61
36
44
48
59
47
Crédit fournisseurs (jours)
151
119
102
105
69
69
108
56
42
Positionnement de ETABLISSEMENTS MAGARINOS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce d'autres véhicules automobiles
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS MAGARINOS is estimated at
1 291 916 €
(range 668 449€ - 5 060 848€).
With an EBITDA of 1 200 395€, the sector multiple of 0.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
668k€1291k€5060k€
1 291 916 €Range: 668 449€ - 5 060 848€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 200 395 €×0.8x
Estimation956 488 €
316 779€ - 4 335 591€
Revenue Multiple30%
18 288 960 €×0.13x
Estimation2 286 873 €
1 609 694€ - 7 963 181€
Net Income Multiple20%
756 298 €×0.8x
Estimation638 055 €
135 759€ - 2 520 494€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce d'autres véhicules automobiles)
Compare ETABLISSEMENTS MAGARINOS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS MAGARINOS
What is the revenue of ETABLISSEMENTS MAGARINOS ?
The revenue of ETABLISSEMENTS MAGARINOS in 2024 is 18.3 M€.
Is ETABLISSEMENTS MAGARINOS profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS MAGARINOS generated a net profit of 756 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS MAGARINOS ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS MAGARINOS is located in ONET-LE-CHATEAU (12000), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS MAGARINOS ?
The tax return of ETABLISSEMENTS MAGARINOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS MAGARINOS operate?
ETABLISSEMENTS MAGARINOS operates in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles (NAF code 45.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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