Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: ETIGründungsdatum: 1958-01-01 (68 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Standort: GEMOZAC (17260), Charente-Maritime
ETABLISSEMENTS ISIDORE : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS ISIDORE is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in GEMOZAC (17260),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 33.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENTS ISIDORE einen Umsatz von 33.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (27.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.4 Mio€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 4.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.5 Mio€, d.h. 7.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
33 369 549 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 378 375 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 413 219 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
734 377 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 39%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
39.486%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETABLISSEMENTS ISIDORE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
68.291
67.495
58.762
50.214
54.334
56.54
48.292
45.099
39.486
Finanzielle Autonomie
51.904
54.359
55.995
59.886
58.119
57.582
58.369
62.419
64.558
Rückzahlungsfähigkeit
5.091
5.494
4.828
4.068
4.849
4.947
3.521
4.715
4.468
Cashflow / Umsatz
7.598%
8.746%
8.967%
10.058%
10.276%
9.768%
9.801%
7.533%
8.996%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
39.492024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS ISIDORE (39.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
64.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS ISIDORE (64.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
4.47 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Average+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS ISIDORE (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 607.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 29.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
607.362
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETABLISSEMENTS ISIDORE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
396.336
550.935
452.828
501.331
455.489
515.317
430.138
621.162
607.362
Zinsdeckung
8.059
14.603
12.054
7.766
9.705
6.049
3.907
16.282
29.614
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
607.362024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS ISIDORE (607.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
29.61x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Gut+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS ISIDORE (29.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 76 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 77 Tage. Der WCR repräsentiert 187 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +40%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
37 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
77 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
187 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETABLISSEMENTS ISIDORE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
12 367 893 €
14 053 470 €
15 715 573 €
12 690 013 €
14 165 886 €
14 725 085 €
19 509 803 €
18 681 376 €
17 320 798 €
Lagerumschlag (Tage)
66
94
80
69
79
66
57
57
77
Crédit clients (jours)
53
52
73
65
66
70
69
58
76
Crédit fournisseurs (jours)
34
25
40
36
35
31
39
27
37
Positionnement de ETABLISSEMENTS ISIDORE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Bewertungsschätzung
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS ISIDORE is estimated at
2 566 795 €
(range 1 515 929€ - 5 064 292€).
With an EBITDA of 1 413 219€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
1515k€2566k€5064k€
2 566 795 €Range: 1 515 929€ - 5 064 292€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 413 219 €×0.5x
Estimation689 190 €
406 934€ - 2 946 437€
Revenue Multiple30%
33 369 549 €×0.15x
Estimation5 042 893 €
3 422 590€ - 5 789 601€
Net Income Multiple20%
2 540 597 €×1.4x
Estimation3 546 664 €
1 428 427€ - 9 270 969€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare ETABLISSEMENTS ISIDORE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS ISIDORE
What is the revenue of ETABLISSEMENTS ISIDORE ?
The revenue of ETABLISSEMENTS ISIDORE in 2024 is 33.4 M€.
Is ETABLISSEMENTS ISIDORE profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS ISIDORE generated a net profit of 2.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS ISIDORE ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS ISIDORE is located in GEMOZAC (17260), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS ISIDORE ?
The tax return of ETABLISSEMENTS ISIDORE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS ISIDORE operate?
ETABLISSEMENTS ISIDORE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen