ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER is a French company founded 65 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques. Based in SULLY-SUR-LOIRE (45600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 7.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER (SIREN 836150151)
Kennzahl 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 7 266 264 € 8 269 239 € 8 395 587 € 6 680 094 € 7 929 325 € N/C 7 596 289 € 7 093 232 €
Nettoergebnis 651 212 € 967 740 € 31 348 € 141 667 € 245 008 € 172 560 € 171 213 € 151 291 €
EBITDA 913 628 € 1 393 321 € 313 331 € 360 218 € 2 305 953 € -7 424 257 € 243 538 € 182 509 €
Nettomarge 9.0% 11.7% 0.4% 2.1% 3.1% N/C 2.3% 2.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER einen Umsatz von 7.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.4 Mio€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 914 k€, was 12.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -34%, was die Marge um 4.3 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 651 k€, d.h. 9.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

7 266 264 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 395 098 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

913 628 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

917 421 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

651 212 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 81%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

81.024%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

44.997%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.831%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.414

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
81.02 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.81
Méd: 21.34
Q3: 62.69
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS H. CHARPEN... (81.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
45.0% 2024
2021
2023
2024
Q1: 34.69%
Méd: 51.42%
Q3: 66.21%
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS H. CHARPEN... (45.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.41 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.23 ans
Gut -35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS H. CHARPEN... (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 93.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

93.429

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

8.46

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
93.43 2024
2021
2023
2024
Q1: 149.84
Méd: 223.59
Q3: 339.99
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS H. CHARPEN... (93.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
8.46x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.29x
Méd: 3.95x
Q3: 10.02x
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS H. CHARPEN... (8.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 39 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 91 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 827 974 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

44 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

37 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

39 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

91 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER

Positionnement de ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'emballages en matières plastiques

Bewertungsschätzung

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER is estimated at 1 246 115 € (range 512 236€ - 2 762 019€). With an EBITDA of 913 628€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
512k€ 1246k€ 2762k€
1 246 115 € Range: 512 236€ - 2 762 019€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
913 628 € × 1.3x
Estimation 1 153 797 €
460 232€ - 2 561 686€
Revenue Multiple 30%
7 266 264 € × 0.20x
Estimation 1 478 300 €
706 700€ - 1 989 428€
Net Income Multiple 20%
651 212 € × 1.7x
Estimation 1 128 637 €
350 551€ - 4 421 742€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER

What is the revenue of ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER ?

The revenue of ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER in 2024 is 7.3 M€.

Is ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER generated a net profit of 651 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER is located in SULLY-SUR-LOIRE (45600), in the department Loiret.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER ?

The tax return of ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER operate?

ETABLISSEMENTS H. CHARPENTIER operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.