ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques. Based in GESPUNSART (08700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS (SIREN 785820465)
Kennzahl 2016 2015 2014 2013
Umsatz 4 351 595 € 5 042 935 € 5 843 658 € 5 377 266 €
Nettoergebnis 26 283 € 298 109 € 320 671 € 379 727 €
EBITDA 324 660 € 482 605 € 584 370 € 598 450 €
Nettomarge 0.6% 5.9% 5.5% 7.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 erzielt ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS einen Umsatz von 4.4 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2013-2016 zurück (CAGR: -6.8%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2015. Nach Abzug des Verbrauchs (2.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.4 Mio€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 325 k€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-14%) variiert EBITDA um -33%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.

Umsatz (2016) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 351 595 €

Bruttomarge (2016) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 363 854 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

324 660 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

32 050 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

26 283 €

EBITDA-Marge (2016) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

31.66%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

62.869%

Cashflow / Umsatz (2016) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.087%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.125

Anlagenaltersquote (2016) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

30.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
31.66 2016
2014
2015
2016
Q1: 1.24
Méd: 14.52
Q3: 48.05
Average +37 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS GASTON ROZ... (31.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
62.87% 2016
2014
2015
2016
Q1: 21.46%
Méd: 45.3%
Q3: 64.42%
Gut -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS GASTON ROZ... (62.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.12 ans 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.24 ans
Q3: 1.6 ans
Average +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS GASTON ROZ... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 507.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

507.753

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.374

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
507.75 2016
2014
2015
2016
Q1: 155.71
Méd: 221.92
Q3: 321.02
Ausgezeichnet +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS GASTON ROZ... (507.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
4.37x 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 4.56x
Gut

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS GASTON ROZ... (4.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Das Unternehmen muss 30 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 50 Tage. Der WCR repräsentiert 181 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 190 158 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

66 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

36 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

50 j

Working Capital in Umsatztagen (2016) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

181 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS

Positionnement de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres articles métalliques

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 229 867€ to 981 538€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2016
Indicative
229k€ 366k€ 981k€
366 501 € Range: 229 867€ - 981 538€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS

What is the revenue of ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?

The revenue of ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS in 2016 is 4.4 M€.

Is ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS generated a net profit of 26 k€ in 2016.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS is located in GESPUNSART (08700), in the department Ardennes.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?

The tax return of ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS operate?

ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.