ETABLISSEMENTS DUMONT SA : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS DUMONT SA is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in AVELIN (59710), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS DUMONT SA (SIREN 305876781)
Kennzahl 2023 2022 2020 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 4 966 561 € 3 121 579 € 2 876 559 € 3 482 298 €
Nettoergebnis -1 423 800 € 126 666 € 70 943 € 56 151 € 38 911 € 29 248 €
EBITDA N/C N/C 76 145 € 34 502 € 39 873 € 127 561 €
Nettomarge N/C N/C 1.4% 1.8% 1.4% 0.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet ETABLISSEMENTS DUMONT SA einen Nettoverlust von 1.4 Mio€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 423 800 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -87%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -62%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-87.208%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-61.716%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETABLISSEMENTS DUMONT SA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-87.21 2023
2020
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS DUMONT SA (-87.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-61.72% 2023
2020
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Beobachten -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS DUMONT SA (-61.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
8.08 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS DUMONT SA (8.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 130.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

130.787

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETABLISSEMENTS DUMONT SA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
130.79 2023
2020
2022
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS DUMONT SA (130.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
39.04x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.52x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS DUMONT SA (39.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETABLISSEMENTS DUMONT SA

Positionnement de ETABLISSEMENTS DUMONT SA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS DUMONT SA

What is the revenue of ETABLISSEMENTS DUMONT SA ?

The revenue of ETABLISSEMENTS DUMONT SA in 2020 is 5.0 M€.

Is ETABLISSEMENTS DUMONT SA profitable?

ETABLISSEMENTS DUMONT SA recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS DUMONT SA ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS DUMONT SA is located in AVELIN (59710), in the department Nord.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS DUMONT SA ?

The tax return of ETABLISSEMENTS DUMONT SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS DUMONT SA operate?

ETABLISSEMENTS DUMONT SA operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.