ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in MOULINS (03000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 16.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS (SIREN 935750760)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 15 978 064 € 15 250 014 € 13 199 931 € 15 192 576 € 17 015 362 € 18 026 362 € 17 468 861 € 17 907 409 € 20 134 685 €
Nettoergebnis 17 943 € -4 176 € 4 192 € 17 759 € 63 808 € -2 820 € 97 496 € 124 154 € 89 217 €
EBITDA 106 246 € -40 407 € 126 821 € -25 504 € 98 188 € 41 244 € 247 838 € 199 791 € 252 945 €
Nettomarge 0.1% -0.0% 0.0% 0.1% 0.4% -0.0% 0.6% 0.7% 0.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS einen Umsatz von 16.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.8%). Vs 2024: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (13.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.0 Mio€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 106 k€, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

15 978 064 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 999 647 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

106 246 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-13 182 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

17 943 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 91%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 21.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

90.54%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

21.531%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.52%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

21.448

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
90.54 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.82
Méd: 28.34
Q3: 97.59
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS DUBOIS-DAL... (90.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
21.53% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.4%
Méd: 46.13%
Q3: 67.72%
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS DUBOIS-DAL... (21.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
21.45 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 4.23 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS DUBOIS-DAL... (21.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 157.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 57.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

157.333

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

57.285

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
157.33 2025
2023
2024
2025
Q1: 178.81
Méd: 298.19
Q3: 555.86
Beobachten -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS DUBOIS-DAL... (157.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
57.28x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 2.08x
Q3: 16.38x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS DUBOIS-DAL... (57.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 54 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 91 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 136 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

6 023 091 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

29 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

83 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

91 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

136 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS

Positionnement de ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Bewertungsschätzung

Based on 113 transactions of similar company sales in 2025, the value of ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS is estimated at 1 053 418 € (range 568 011€ - 1 649 583€). With an EBITDA of 106 246€, the sector multiple of 0.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
113 transactions
568k€ 1053k€ 1649k€
1 053 418 € Range: 568 011€ - 1 649 583€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
106 246 € × 0.7x
Estimation 76 800 €
31 566€ - 281 239€
Revenue Multiple 30%
15 978 064 € × 0.21x
Estimation 3 332 373 €
1 824 485€ - 4 946 170€
Net Income Multiple 20%
17 943 € × 4.3x
Estimation 76 533 €
24 415€ - 125 567€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS

What is the revenue of ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS ?

The revenue of ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS in 2025 is 16.0 M€.

Is ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS generated a net profit of 18 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS is located in MOULINS (03000), in the department Allier.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS ?

The tax return of ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS operate?

ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.