SIREN : 436580229
ETABLISSEMENTS DESPESSE is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in VALENCE (26000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 834 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 834 234 € | 447 999 € | 854 788 € | 738 050 € | 904 207 € | 813 524 € | 835 272 € | 719 767 € | 513 962 € | 531 244 € |
| Nettoergebnis | 565 485 € | 250 658 € | 282 965 € | 229 687 € | 2 724 € | 212 672 € | 4 939 € | 2 695 € | 39 607 € | 890 € |
| EBITDA | -5 375 € | 15 282 € | 6 157 € | 6 268 € | 24 580 € | 13 488 € | 15 056 € | 12 549 € | 18 774 € | 6 509 € |
| Nettomarge | 67.8% | 56.0% | 33.1% | 31.1% | 0.3% | 26.1% | 0.6% | 0.4% | 7.7% | 0.2% |
Im Jahr 2025 erzielt ETABLISSEMENTS DESPESSE einen Umsatz von 834 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.1%. Vs 2024, Wachstum von +86% (448 k€ -> 834 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 834 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -0.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+86%) variiert EBITDA um -135%, was die Marge um 4.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 565 k€, d.h. 67.8% des Umsatzes.
834 234 €
834 234 €
-5 375 €
2 416 €
565 485 €
-0.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 40%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 55.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
40.443%
68.454%
55.712%
3.923
7.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS DESPESSE (40.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS DESPESSE (68.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS DESPESSE (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 810.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
810.164
-2405.749
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS DESPESSE (810.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS DESPESSE (-2405.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 45 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 362 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +61%.
839 214 €
27 j
72 j
0 j
362 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of ETABLISSEMENTS DESPESSE is estimated at
941 096 €
(range 319 772€ - 1 644 373€).
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ETABLISSEMENTS DESPESSE with other companies in the same sector:
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The revenue of ETABLISSEMENTS DESPESSE in 2025 is 834 k€.
Yes, ETABLISSEMENTS DESPESSE generated a net profit of 565 k€ in 2025.
The headquarters of ETABLISSEMENTS DESPESSE is located in VALENCE (26000), in the department Drome.
The tax return of ETABLISSEMENTS DESPESSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ETABLISSEMENTS DESPESSE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.