SIREN : 886950278
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in MONTCHAL (42360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 16.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 16 416 845 € | 12 865 525 € | 14 744 042 € | 10 859 825 € | 10 516 458 € | 12 547 077 € | 12 667 689 € | 12 127 524 € |
| Nettoergebnis | 579 271 € | 358 967 € | 767 997 € | 136 097 € | 1 132 586 € | 426 654 € | 515 288 € | 783 417 € |
| EBITDA | 1 013 166 € | 664 104 € | 1 188 115 € | 212 981 € | 1 217 913 € | 755 125 € | 719 740 € | 1 185 328 € |
| Nettomarge | 3.5% | 2.8% | 5.2% | 1.3% | 10.8% | 3.4% | 4.1% | 6.5% |
Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS einen Umsatz von 16.4 Mio€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.2%. Vs 2024, Wachstum von +28% (12.9 Mio€ -> 16.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (6.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.2 Mio€, d.h. eine Rate von 62%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.0 Mio€, was 6.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 579 k€, d.h. 3.5% des Umsatzes.
16 416 845 €
10 230 936 €
1 013 166 €
819 418 €
579 271 €
6.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
7.327%
68.603%
4.734%
0.777
51.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (7.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (68.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 311.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
311.767
5.536
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (311.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (5.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 142 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 162 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +26%.
7 400 385 €
31 j
46 j
142 j
162 j
Compare ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS with other companies in the same sector:
The revenue of ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS in 2024 is 16.4 M€.
Yes, ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS generated a net profit of 579 k€ in 2024.
The headquarters of ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS is located in MONTCHAL (42360), in the department Loire.
The tax return of ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.