Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1970-01-01 (56 Jahre)Status: AktivBranche: Réparation de machines et équipements mécaniquesStandort: MARCOUSSIS (91460), Essonne
ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY is a French company
founded 56 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in MARCOUSSIS (91460),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 22.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY einen Umsatz von 22.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (5.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 17.1 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.6 Mio€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.4 Mio€, d.h. 6.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
22 923 921 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
17 092 439 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 609 614 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
869 917 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 22%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
21.619%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
12.447
20.083
17.962
16.812
17.76
15.533
22.637
24.459
21.619
Finanzielle Autonomie
64.368
65.934
63.346
60.368
61.584
57.545
54.806
53.718
59.366
Rückzahlungsfähigkeit
0.587
1.276
1.406
1.929
2.895
1.346
1.529
1.606
1.114
Cashflow / Umsatz
11.296%
9.926%
7.337%
5.054%
3.448%
5.503%
6.68%
6.405%
9.145%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
21.622024
2022
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (21.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
59.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (59.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 323.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
323.799
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
332.014
450.485
429.159
370.52
366.132
313.645
356.495
319.261
323.799
Zinsdeckung
2.506
6.231
5.051
3.519
20.436
2.608
1.954
5.15
2.834
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
323.82024
2022
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Gut-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (323.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.83x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 101 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Die Lücke von 51 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 69 Tage. Der WCR repräsentiert 158 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +101%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
50 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
69 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
158 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 002 353 €
6 489 612 €
8 107 180 €
9 281 371 €
7 669 796 €
8 333 086 €
9 443 443 €
10 002 958 €
10 053 744 €
Lagerumschlag (Tage)
26
27
41
58
70
63
82
82
69
Crédit clients (jours)
84
109
112
121
103
108
106
97
101
Crédit fournisseurs (jours)
59
41
48
59
57
59
48
58
50
Positionnement de ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques
Bewertungsschätzung
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY is estimated at
3 028 957 €
(range 1 789 427€ - 8 665 094€).
With an EBITDA of 1 609 614€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
104 transactions
1789k€3028k€8665k€
3 028 957 €Range: 1 789 427€ - 8 665 094€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 609 614 €×1.0x
Estimation1 655 145 €
1 142 484€ - 5 414 728€
Revenue Multiple30%
22 923 921 €×0.27x
Estimation6 164 333 €
3 287 089€ - 15 655 921€
Net Income Multiple20%
1 364 079 €×1.3x
Estimation1 760 425 €
1 160 295€ - 6 304 769€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY
What is the revenue of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY ?
The revenue of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY in 2024 is 22.9 M€.
Is ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY is located in MARCOUSSIS (91460), in the department Essonne.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY ?
The tax return of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY operate?
ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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