SIREN : 348326547
ETABLISSEMENTS CELLE is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ARAULES (43200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 767 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 766 861 € | 666 024 € | 836 983 € | 4 619 191 € | 6 729 596 € | 8 985 771 € | 8 136 032 € | 8 456 106 € | 8 354 227 € |
| Nettoergebnis | 46 641 € | 52 028 € | 55 086 € | 499 093 € | 446 576 € | 376 619 € | 76 190 € | 122 408 € | 271 428 € |
| EBITDA | 194 770 € | 127 475 € | 144 937 € | 811 486 € | 869 093 € | 834 872 € | 521 405 € | 487 752 € | 675 045 € |
| Nettomarge | 6.1% | 7.8% | 6.6% | 10.8% | 6.6% | 4.2% | 0.9% | 1.4% | 3.2% |
Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENTS CELLE einen Umsatz von 767 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -25.8%). Vs 2023, Wachstum von +15% (666 k€ -> 767 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 767 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 195 k€, was 25.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 47 k€, d.h. 6.1% des Umsatzes.
766 861 €
766 861 €
194 770 €
131 891 €
46 641 €
25.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 22.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 14.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
73.1%
54.166%
14.036%
22.325
71.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS CELLE (73.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS CELLE (54.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS CELLE (22.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 174.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 32.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
174.687
32.91
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS CELLE (174.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS CELLE (32.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 109 Tage. Lieferantenfrist: 369 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 260 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 99 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-94%), Freisetzung von Liquidität.
210 580 €
109 j
369 j
0 j
99 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of ETABLISSEMENTS CELLE is estimated at
606 207 €
(range 201 129€ - 1 383 398€).
With an EBITDA of 194 770€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ETABLISSEMENTS CELLE with other companies in the same sector:
The revenue of ETABLISSEMENTS CELLE in 2024 is 767 k€.
Yes, ETABLISSEMENTS CELLE generated a net profit of 47 k€ in 2024.
The headquarters of ETABLISSEMENTS CELLE is located in ARAULES (43200), in the department Haute-Loire.
The tax return of ETABLISSEMENTS CELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ETABLISSEMENTS CELLE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.