ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Entretien corporel.
Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 4.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU einen Umsatz von 4.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.4%). Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (45 k€) beträgt die Bruttomarge 3.9 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 532 k€, was 13.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um -20%, was die Marge um 4.9 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 55 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 959 909 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 914 772 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
532 187 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
153 760 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 13.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.037
0.0
0.0
0.267
0.0
1.042
0.396
0.0
Finanzielle Autonomie
26.312
31.429
30.399
44.338
31.127
31.624
35.028
35.716
34.876
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.001
0.0
0.0
-0.118
0.0
0.033
0.013
0.0
Cashflow / Umsatz
15.231%
20.337%
19.6%
20.326%
-2.138%
20.493%
18.315%
16.915%
12.952%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02024
2022
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENT THERMAL D'U... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
34.88%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENT THERMAL D'U... (34.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Ausgezeichnet-26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENT THERMAL D'U... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 43.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
43.359
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
43.091
45.96
48.445
40.177
42.775
58.527
55.073
64.662
43.359
Zinsdeckung
6.537
2.514
2.124
1.45
-9.173
2.83
3.091
14.221
14.241
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
43.362024
2022
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENT THERMAL D'U... (43.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
14.24x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENT THERMAL D'U... (14.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 161 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 161 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-211 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
161 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
8 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-211 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-2 534 698 €
-2 168 669 €
-2 327 709 €
-1 167 354 €
-2 009 472 €
-2 504 418 €
-2 239 426 €
-2 062 060 €
-2 320 507 €
Lagerumschlag (Tage)
5
3
7
7
15
10
7
6
8
Crédit clients (jours)
20
26
16
33
93
29
4
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
58
170
144
154
119
144
101
129
161
Positionnement de ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU dans son secteur
Vergleich mit der Branche Entretien corporel
Bewertungsschätzung
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU is estimated at
2 130 103 €
(range 1 152 603€ - 3 827 652€).
With an EBITDA of 532 187€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
77 tx
1152k€2130k€3827k€
2 130 103 €Range: 1 152 603€ - 3 827 652€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
532 187 €×5.4x
Estimation2 889 191 €
1 461 485€ - 5 397 681€
Revenue Multiple30%
3 959 909 €×0.53x
Estimation2 110 927 €
1 316 131€ - 2 993 676€
Net Income Multiple20%
55 475 €×4.7x
Estimation261 151 €
135 107€ - 1 153 544€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU
What is the revenue of ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU ?
The revenue of ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU in 2024 is 4.0 M€.
Is ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU profitable?
Yes, ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU generated a net profit of 55 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU ?
The headquarters of ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU ?
The tax return of ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU operate?
ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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