ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in PARIS (75001), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 797 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND (SIREN 394787311)
Kennzahl 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 796 857 € 529 101 € 520 354 € 494 893 € 480 271 € 461 381 € 460 613 € 446 317 €
Nettoergebnis 428 536 € 273 902 € 220 341 € 177 686 € 157 358 € 135 773 € 131 112 € 98 803 €
EBITDA 649 549 € 378 591 € 369 854 € 375 131 € 366 638 € 358 059 € 361 274 € 341 480 €
Nettomarge 53.8% 51.8% 42.3% 35.9% 32.8% 29.4% 28.5% 22.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND einen Umsatz von 797 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.5%. Vs 2022, Wachstum von +51% (529 k€ -> 797 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 797 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 650 k€, was 81.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 429 k€, d.h. 53.8% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

796 857 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

796 857 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

649 549 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

583 744 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

428 536 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

81.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 88.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

3.582%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

95.176%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

87.967%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.2

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

60.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
3.58 2024
2021
2022
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (3.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
95.18% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (95.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.2 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2372.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2372.63

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2372.63 2024
2021
2022
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (2372.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 26 Tage. Lieferantenfrist: 104 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 78 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 152 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +236%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

337 126 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

26 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

104 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

152 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

Positionnement de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND dans son secteur

Vergleich mit der Branche Entretien corporel

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND is estimated at 2 294 074 € (range 1 180 081€ - 5 256 927€). With an EBITDA of 649 549€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
1180k€ 2294k€ 5256k€
2 294 074 € Range: 1 180 081€ - 5 256 927€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
649 549 € × 5.4x
Estimation 3 526 338 €
1 783 783€ - 6 588 019€
Revenue Multiple 30%
796 857 € × 0.53x
Estimation 424 784 €
264 847€ - 602 421€
Net Income Multiple 20%
428 536 € × 4.7x
Estimation 2 017 352 €
1 043 682€ - 8 910 957€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

What is the revenue of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND ?

The revenue of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND in 2024 is 797 k€.

Is ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND profitable?

Yes, ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND generated a net profit of 429 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND ?

The headquarters of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND ?

The tax return of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND operate?

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.