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ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in FREJUS (83600), this company of category PME shows in 2024 a net income positive of 304 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS (SIREN 879420438)
Kennzahl 2024 2023 2022
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis 303 993 € 307 917 € 353 999 €
EBITDA -23 985 € -12 297 € N/C
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS ein positives Nettoergebnis von 304 k€. Entwicklung 2022-2024: 354 k€ -> 304 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-23 985 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-24 260 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

303 993 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

60.542%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

62.127%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.895

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
60.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.3
Q3: 92.95
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ESTEREL FINANCIAL INVESTM... (60.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
62.13% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 48.37%
Q3: 87.3%
Gut +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ESTEREL FINANCIAL INVESTM... (62.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.9 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.02 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ESTEREL FINANCIAL INVESTM... (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 215.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

215.39

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-87.188

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
215.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.7
Méd: 470.56
Q3: 3112.15
Average -38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ESTEREL FINANCIAL INVESTM... (215.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-87.19x 2024
2023
2024
Q1: -71.27x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ESTEREL FINANCIAL INVESTM... (-87.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 79 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

79 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS

Positionnement de ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

Bewertungsschätzung

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS is estimated at 2 246 890 € (range 637 950€ - 4 451 328€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
637k€ 2246k€ 4451k€
2 246 890 € Range: 637 950€ - 4 451 328€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
303 993 € × 7.4x = 2 246 890 €
Range: 637 951€ - 4 451 329€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS

What is the revenue of ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS ?

The revenue of ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS profitable?

Yes, ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS generated a net profit of 304 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS ?

The headquarters of ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS is located in FREJUS (83600), in the department Var.

Where to find the tax return of ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS ?

The tax return of ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS operate?

ESTEREL FINANCIAL INVESTMENTS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.