SIREN : 824169684
ESTELLA GROUP is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LIMONEST (69760), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 641 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 640 592 € | 752 610 € | 818 493 € | 674 977 € | 392 464 € | 284 200 € | 165 893 € | 101 591 € |
| Nettoergebnis | 37 337 € | -218 454 € | 147 573 € | 1 421 € | 3 723 € | 62 096 € | 80 217 € | 58 437 € |
| EBITDA | 59 585 € | -221 538 € | -19 299 € | -53 315 € | 19 626 € | 87 227 € | 8 584 € | 3 278 € |
| Nettomarge | 5.8% | -29.0% | 18.0% | 0.2% | 0.9% | 21.8% | 48.4% | 57.5% |
Im Jahr 2025 erzielt ESTELLA GROUP einen Umsatz von 641 k€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +25.9%. Deutlicher Rückgang von -15% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 641 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 60 k€, was 9.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +38.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 37 k€, d.h. 5.8% des Umsatzes.
640 592 €
640 592 €
59 585 €
51 661 €
37 337 €
9.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 461%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 8.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
460.796%
14.604%
8.083%
12.585
15.2%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ESTELLA GROUP (460.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ESTELLA GROUP (14.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ESTELLA GROUP (12.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 415.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
415.753
25.98
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ESTELLA GROUP (415.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ESTELLA GROUP (26.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 163 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Die Lücke von 108 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 298 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +1004%.
530 410 €
163 j
55 j
0 j
298 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of ESTELLA GROUP is estimated at
173 752 €
(range 74 277€ - 255 013€).
With an EBITDA of 59 585€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ESTELLA GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of ESTELLA GROUP in 2025 is 641 k€.
Yes, ESTELLA GROUP generated a net profit of 37 k€ in 2025.
The headquarters of ESTELLA GROUP is located in LIMONEST (69760), in the department Rhone.
The tax return of ESTELLA GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ESTELLA GROUP operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.