SIREN : 798927265
ESTELI is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in PERTUIS (84120), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 610 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 610 073 € | 716 743 € |
| Nettoergebnis | -7 824 € | 17 703 € |
| EBITDA | 97 621 € | 152 927 € |
| Nettomarge | -1.3% | 2.5% |
Im Jahr 2018 erzielt ESTELI einen Umsatz von 610 k€. Deutlicher Rückgang von -15% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (237 k€) beträgt die Bruttomarge 373 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 98 k€, was 16.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -36%, was die Marge um 5.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -8 k€ (-1.3% des Umsatzes).
610 073 €
373 330 €
97 621 €
-2 072 €
-7 824 €
16.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 129%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.9% des Umsatzes.
129.032%
38.747%
4.914%
3.292
53.7%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ESTELI (129.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ESTELI (38.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ESTELI (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 110.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
110.618
5.979
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ESTELI (110.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ESTELI (6.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 66 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-46 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-77 717 €
0 j
66 j
21 j
-46 j
Based on 160 transactions of similar company sales in 2018, the value of ESTELI is estimated at 251 454 € (range 114 940€ - 555 141€). With an EBITDA of 97 621€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 160 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ESTELI with other companies in the same sector:
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The revenue of ESTELI in 2018 is 610 k€.
ESTELI recorded a net loss in 2018.
The headquarters of ESTELI is located in PERTUIS (84120), in the department Vaucluse.
The tax return of ESTELI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ESTELI operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.