ESSENTIEL : revenue, balance sheet and financial ratios

ESSENTIEL is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LES PENNES-MIRABEAU (13170), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 216 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESSENTIEL (SIREN 480075951)
Kennzahl 2023 2022 2021 2018 2016
Umsatz N/C 215 522 € 215 455 € 145 166 € 99 000 €
Nettoergebnis 0 € 172 026 € -47 187 € 3 931 € 132 €
EBITDA N/C 9 016 € 9 040 € 6 383 € 2 406 €
Nettomarge N/C 79.8% -21.9% 2.7% 0.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet ESSENTIEL einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2016-2022: 132 € -> 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 7.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

7.602

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ESSENTIEL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
7.6 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ESSENTIEL (7.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.19x 2022
2021
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ESSENTIEL (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ESSENTIEL

Positionnement de ESSENTIEL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about ESSENTIEL

What is the revenue of ESSENTIEL ?

The revenue of ESSENTIEL in 2022 is 216 k€.

Is ESSENTIEL profitable?

Yes, ESSENTIEL generated a net profit of 172 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ESSENTIEL ?

The headquarters of ESSENTIEL is located in LES PENNES-MIRABEAU (13170), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of ESSENTIEL ?

The tax return of ESSENTIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESSENTIEL operate?

ESSENTIEL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.