ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in HAGUENAU (67500), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES (SIREN 480420413)
Kennzahl 2023 2022 2019 2018
Umsatz N/C 1 815 141 € 2 032 629 € 1 833 616 €
Nettoergebnis 48 137 € 38 212 € 44 267 € 48 449 €
EBITDA N/C 78 972 € 105 005 € 95 027 €
Nettomarge N/C 2.1% 2.2% 2.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ein positives Nettoergebnis von 48 k€. Entwicklung 2018-2023: 48 k€ -> 48 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

48 137 €

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 377%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

377.192%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

14.901%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

32.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
377.19 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ESPACE RANDONNEE CARNET D... (377.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
14.9% 2023
2019
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average -42 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ESPACE RANDONNEE CARNET D... (14.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
5.06 ans 2022
2019
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.88 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ESPACE RANDONNEE CARNET D... (5.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 160.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

160.584

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
160.58 2023
2019
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Gut +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ESPACE RANDONNEE CARNET D... (160.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
6.96x 2022
2019
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.57x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ESPACE RANDONNEE CARNET D... (7.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Positionnement de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES is estimated at 67 792 € (range 37 261€ - 335 639€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
37k€ 67k€ 335k€
67 792 € Range: 37 261€ - 335 639€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
48 137 € × 1.4x = 67 793 €
Range: 37 261€ - 335 640€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

What is the revenue of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

The revenue of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES in 2022 is 1.8 M€.

Is ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES profitable?

Yes, ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES generated a net profit of 48 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

The headquarters of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES is located in HAGUENAU (67500), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

The tax return of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES operate?

ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.