ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL : revenue, balance sheet and financial ratios

ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in DERVAL (44590), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 408 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL (SIREN 822407748)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2021 2020
Umsatz 408 007 € 380 786 € 299 686 € 151 947 € 105 817 € 236 077 €
Nettoergebnis 76 218 € 10 336 € -57 498 € 72 713 € -8 593 € -16 364 €
EBITDA -472 487 € -592 873 € -528 462 € -395 363 € -93 201 € -426 093 €
Nettomarge 18.7% 2.7% -19.2% 47.9% -8.1% -6.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL einen Umsatz von 408 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.7%. Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 408 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -472 k€, was -115.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +39.9 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 18.7% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

408 007 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

408 007 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-472 487 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 311 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

76 218 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-115.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 154%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

154.461%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.413%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-29.1%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.285

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

41.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
154.46 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.27
Méd: 5.13
Q3: 92.8
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ESPACE AQUATIQUE DU SECTE... (154.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
1.41% 2024
2022
2023
2024
Q1: -6.71%
Méd: 15.59%
Q3: 43.78%
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ESPACE AQUATIQUE DU SECTE... (1.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.28 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.24 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.13 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ESPACE AQUATIQUE DU SECTE... (-0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 100.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

100.194

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.947

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
100.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 63.6
Méd: 125.65
Q3: 265.45
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ESPACE AQUATIQUE DU SECTE... (100.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.95x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.07x
Q3: 7.41x
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ESPACE AQUATIQUE DU SECTE... (-0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 310 Tage. Lieferantenfrist: 831 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 521 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1087 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +312%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 232 385 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

310 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

831 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1087 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL

Positionnement de ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion d'installations sportives

Bewertungsschätzung

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL is estimated at 301 818 € (range 105 153€ - 505 416€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
105k€ 301k€ 505k€
301 818 € Range: 105 153€ - 505 416€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
408 007 € × 0.57x
Estimation 233 138 €
73 562€ - 375 913€
Net Income Multiple 20%
76 218 € × 5.3x
Estimation 404 838 €
152 540€ - 699 672€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL

What is the revenue of ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL ?

The revenue of ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL in 2024 is 408 k€.

Is ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL profitable?

Yes, ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL generated a net profit of 76 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL ?

The headquarters of ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL is located in DERVAL (44590), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL ?

The tax return of ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL operate?

ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.