ESIA PROFIL CAOUTCHOUC : revenue, balance sheet and financial ratios

ESIA PROFIL CAOUTCHOUC is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc. Based in LES ANDELYS (27700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (SIREN 812931087)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 072 528 € 2 758 574 € 1 804 140 € 1 416 904 € 1 016 314 € 1 060 311 € 746 355 € 454 927 € 406 508 €
Nettoergebnis 193 087 € 99 152 € 59 341 € 70 787 € 5 952 € 23 287 € 31 891 € -9 484 € 19 511 €
EBITDA 175 020 € 180 783 € 132 000 € 145 664 € 55 881 € 75 185 € 74 691 € 20 806 € 50 411 €
Nettomarge 6.3% 3.6% 3.3% 5.0% 0.6% 2.2% 4.3% -2.1% 4.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ESIA PROFIL CAOUTCHOUC einen Umsatz von 3.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +28.8%. Vs 2023, Wachstum von +11% (2.8 Mio€ -> 3.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 175 k€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 193 k€, d.h. 6.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 072 528 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 729 811 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

175 020 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

118 767 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

193 087 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 120%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

120.018%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

30.821%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.959%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.589

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ESIA PROFIL CAOUTCHOUC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
120.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (120.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
30.82% 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (30.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 153.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

153.483

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

7.54

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ESIA PROFIL CAOUTCHOUC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
153.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (153.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
7.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (7.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 78 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +807%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

661 577 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

43 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

66 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

33 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

78 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ESIA PROFIL CAOUTCHOUC

Positionnement de ESIA PROFIL CAOUTCHOUC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC is estimated at 369 131 € (range 156 093€ - 740 829€). With an EBITDA of 175 020€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
156k€ 369k€ 740k€
369 131 € Range: 156 093€ - 740 829€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
175 020 € × 1.3x
Estimation 221 028 €
87 934€ - 498 066€
Revenue Multiple 30%
3 072 528 € × 0.21x
Estimation 631 096 €
300 107€ - 858 181€
Net Income Multiple 20%
193 087 € × 1.8x
Estimation 346 444 €
110 473€ - 1 171 713€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESIA PROFIL CAOUTCHOUC

What is the revenue of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC ?

The revenue of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC in 2024 is 3.1 M€.

Is ESIA PROFIL CAOUTCHOUC profitable?

Yes, ESIA PROFIL CAOUTCHOUC generated a net profit of 193 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC ?

The headquarters of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC is located in LES ANDELYS (27700), in the department Eure.

Where to find the tax return of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC ?

The tax return of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESIA PROFIL CAOUTCHOUC operate?

ESIA PROFIL CAOUTCHOUC operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.