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ES SERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

ES SERIE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NICE (06000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 63 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ES SERIE (SIREN 828019612)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz N/C N/C 63 333 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 0 € 0 € 50 528 € -1 337 € 0 € -1 223 €
EBITDA N/C N/C 60 969 € -1 429 € N/C -1 223 €
Nettomarge N/C N/C 79.8% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet ES SERIE einen Nettoverlust von 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 261.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

261.702

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ES SERIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
261.7 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ES SERIE (261.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2021
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ES SERIE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ES SERIE

Positionnement de ES SERIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Compare ES SERIE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about ES SERIE

What is the revenue of ES SERIE ?

The revenue of ES SERIE in 2021 is 63 k€.

Is ES SERIE profitable?

Yes, ES SERIE generated a net profit of 51 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ES SERIE ?

The headquarters of ES SERIE is located in NICE (06000), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of ES SERIE ?

The tax return of ES SERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ES SERIE operate?

ES SERIE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.