SIREN : 789905668
ES COMPANY is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 695 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 694 944 € | N/C | 513 332 € |
| Nettoergebnis | 45 162 € | 10 756 € | -11 762 € |
| EBITDA | 91 896 € | N/C | 8 381 € |
| Nettomarge | 6.5% | N/C | -2.3% |
Im Jahr 2016 erzielt ES COMPANY einen Umsatz von 695 k€. Im Zeitraum 2014-2016 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.4%. Nach Abzug des Verbrauchs (180 k€) beträgt die Bruttomarge 515 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 92 k€, was 13.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 45 k€, d.h. 6.5% des Umsatzes.
694 944 €
514 598 €
91 896 €
49 021 €
45 162 €
13.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -23822%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-23822.172%
-0.153%
12.648%
0.599
44.1%
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ES COMPANY (-23822.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ES COMPANY (-0.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ES COMPANY (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 81.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
81.352
2.666
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ES COMPANY (81.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ES COMPANY (2.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 26 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-10 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2014-2016 stieg der WCR um +54%.
-19 354 €
26 j
23 j
0 j
-10 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 316 374€ to 684 346€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ES COMPANY with other companies in the same sector:
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The revenue of ES COMPANY in 2016 is 695 k€.
Yes, ES COMPANY generated a net profit of 45 k€ in 2016.
The headquarters of ES COMPANY is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of ES COMPANY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ES COMPANY operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.