EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 12.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
17.676%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2024
Verschuldungsgrad
4.376
1.802
26.382
22.87
39.397
30.947
17.676
Finanzielle Autonomie
35.121
20.918
19.372
28.635
26.437
32.64
44.755
Rückzahlungsfähigkeit
0.217
0.226
None
None
0.803
4.203
None
Cashflow / Umsatz
3.081%
0.963%
None%
None%
7.458%
1.191%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
17.682024
2021
2022
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Average-5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EQUIPEMENTS CONCEPTION HO... (17.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
44.76%2024
2021
2022
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Average+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EQUIPEMENTS CONCEPTION HO... (44.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
4.2 ans2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.92 ans
Average+15 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EQUIPEMENTS CONCEPTION HO... (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 223.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
223.621
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2024
Liquiditätsquote
159.702
130.491
136.376
161.785
169.312
172.887
223.621
Zinsdeckung
1.014
3.091
None
None
0.362
2.626
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
223.622024
2021
2022
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Average+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von EQUIPEMENTS CONCEPTION HO... (223.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
2.63x2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.81x
Gut+20 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von EQUIPEMENTS CONCEPTION HO... (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
1 366 431 €
-40 777 €
0 €
0 €
1 664 592 €
3 106 003 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
31
23
0
0
32
21
0
Crédit clients (jours)
52
46
0
0
60
83
0
Crédit fournisseurs (jours)
75
65
0
0
53
57
0
Positionnement de EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 459 893€ to 3 335 430€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
459k€1077k€3335k€
1 077 837 €Range: 459 893€ - 3 335 430€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU
What is the revenue of EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU ?
The revenue of EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU in 2022 is 12.2 M€.
Is EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU profitable?
Yes, EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU generated a net profit of 663 k€ in 2024.
Where is the headquarters of EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU ?
The headquarters of EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU is located in SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU ?
The tax return of EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU operate?
EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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