SIREN : 844654483
EPICAP is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in RENNES (35000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 038 572 € | 223 886 € |
| Nettoergebnis | 60 499 € | 27 767 € |
| EBITDA | 106 958 € | 48 487 € |
| Nettomarge | 5.8% | 12.4% |
Im Jahr 2023 erzielt EPICAP einen Umsatz von 1.0 Mio€. Vs 2021, Wachstum von +364% (224 k€ -> 1.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (237 k€) beträgt die Bruttomarge 801 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 107 k€, was 10.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+364%) variiert EBITDA um +121%, was die Marge um 11.4 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 60 k€, d.h. 5.8% des Umsatzes.
1 038 572 €
801 309 €
106 958 €
68 946 €
60 499 €
10.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 94%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
93.791%
27.486%
9.354%
1.237
17.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EPICAP (93.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EPICAP (27.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EPICAP (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 182.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
182.698
0.717
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von EPICAP (182.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von EPICAP (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 75 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 75 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 48 Tage Umsatz.
137 735 €
0 j
75 j
3 j
48 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of EPICAP is estimated at 623 106 € (range 338 990€ - 1 188 286€). With an EBITDA of 106 958€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare EPICAP with other companies in the same sector:
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The revenue of EPICAP in 2023 is 1.0 M€.
Yes, EPICAP generated a net profit of 60 k€ in 2023.
The headquarters of EPICAP is located in RENNES (35000), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of EPICAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
EPICAP operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.