Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2003-12-24 (22 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesStandort: TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), Rhone
EOLYS : revenue, balance sheet and financial ratios
EOLYS is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt EOLYS einen Umsatz von 1.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.1%). Vs 2023, Wachstum von +16% (1.2 Mio€ -> 1.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (640 k€) beträgt die Bruttomarge 731 k€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 212 k€, was 15.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+16%) variiert EBITDA um -2%, was die Marge um 2.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 231 k€, d.h. 16.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 370 211 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
730 649 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
211 905 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
212 389 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
55.631%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
4.767
3.683
3.572
7.354
6.041
2.177
159.597
85.041
55.631
Finanzielle Autonomie
79.928
82.876
83.94
82.073
84.992
90.77
30.778
44.585
53.63
Rückzahlungsfähigkeit
0.445
0.371
0.666
0.476
0.888
0.473
4.099
1.65
1.533
Cashflow / Umsatz
13.236%
11.985%
7.485%
25.769%
11.16%
12.061%
9.277%
20.608%
16.713%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
55.632024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EOLYS (55.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
53.63%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Gut+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EOLYS (53.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.53 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EOLYS (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 321.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
321.158
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
313.059
315.08
271.802
474.891
384.755
1117.965
237.477
287.756
321.158
Zinsdeckung
63.325
0.795
4.126
0.901
1.593
77.622
1.751
2.286
2.572
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
321.162024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Gut+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von EOLYS (321.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.57x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von EOLYS (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 38 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-60%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
33 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
38 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
64 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen EOLYS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
614 626 €
474 391 €
415 202 €
488 837 €
430 465 €
676 089 €
237 848 €
287 115 €
244 021 €
Lagerumschlag (Tage)
61
45
75
69
80
96
44
48
38
Crédit clients (jours)
74
70
60
45
53
52
41
43
42
Crédit fournisseurs (jours)
75
49
49
40
45
47
45
39
33
Positionnement de EOLYS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EOLYS is estimated at
200 118 €
(range 97 190€ - 675 367€).
With an EBITDA of 211 905€, the sector multiple of 0.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
97k€200k€675k€
200 118 €Range: 97 190€ - 675 367€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
211 905 €×0.7x
Estimation149 157 €
70 512€ - 542 876€
Revenue Multiple30%
1 370 211 €×0.21x
Estimation291 820 €
158 247€ - 883 927€
Net Income Multiple20%
231 246 €×0.8x
Estimation189 972 €
72 305€ - 693 754€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare EOLYS with other companies in the same sector:
Yes, EOLYS generated a net profit of 231 k€ in 2024.
Where is the headquarters of EOLYS ?
The headquarters of EOLYS is located in TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), in the department Rhone.
Where to find the tax return of EOLYS ?
The tax return of EOLYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EOLYS operate?
EOLYS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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