ENTREPRISE TERRACOL TP : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE TERRACOL TP is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE TERRACOL TP (SIREN 841433675)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz N/C 3 059 342 € 3 218 970 € 2 538 898 € N/C 2 737 892 € 2 324 893 €
Nettoergebnis 377 885 € 50 194 € 39 207 € 60 772 € 22 026 € 189 243 € 170 603 €
EBITDA N/C 117 459 € 66 889 € 147 301 € N/C 375 200 € 266 155 €
Nettomarge N/C 1.6% 1.2% 2.4% N/C 6.9% 7.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt ENTREPRISE TERRACOL TP ein positives Nettoergebnis von 378 k€. Entwicklung 2019-2025: 171 k€ -> 378 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

377 885 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

12.194%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

48.713%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

36.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ENTREPRISE TERRACOL TP

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
12.19 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.59
Méd: 26.13
Q3: 54.42
Gut -29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ENTREPRISE TERRACOL TP (12.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
48.71% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.13%
Méd: 43.17%
Q3: 61.68%
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ENTREPRISE TERRACOL TP (48.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.34 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ENTREPRISE TERRACOL TP (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 213.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

213.039

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ENTREPRISE TERRACOL TP

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
213.04 2025
2023
2024
2025
Q1: 137.53
Méd: 206.47
Q3: 283.83
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ENTREPRISE TERRACOL TP (213.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
10.17x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ENTREPRISE TERRACOL TP (10.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ENTREPRISE TERRACOL TP

Positionnement de ENTREPRISE TERRACOL TP dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISE TERRACOL TP is estimated at 1 328 429 € (range 370 583€ - 3 718 694€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
370k€ 1328k€ 3718k€
1 328 429 € Range: 370 583€ - 3 718 694€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
377 885 € × 3.5x = 1 328 429 €
Range: 370 584€ - 3 718 695€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE TERRACOL TP

What is the revenue of ENTREPRISE TERRACOL TP ?

The revenue of ENTREPRISE TERRACOL TP in 2024 is 3.1 M€.

Is ENTREPRISE TERRACOL TP profitable?

Yes, ENTREPRISE TERRACOL TP generated a net profit of 378 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ENTREPRISE TERRACOL TP ?

The headquarters of ENTREPRISE TERRACOL TP is located in ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19400), in the department Correze.

Where to find the tax return of ENTREPRISE TERRACOL TP ?

The tax return of ENTREPRISE TERRACOL TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE TERRACOL TP operate?

ENTREPRISE TERRACOL TP operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.