ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (SIREN 380695882)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 175 470 € 4 949 807 € 5 196 081 € 5 895 788 € 6 619 260 € 6 595 177 € 6 297 533 € 5 009 640 € 3 249 872 €
Nettoergebnis 285 363 € 346 649 € 150 521 € 325 930 € 86 330 € 132 087 € 148 733 € 111 380 € 66 006 €
EBITDA 284 114 € 376 625 € 193 345 € 373 124 € 96 751 € 310 967 € 171 008 € 211 937 € 73 083 €
Nettomarge 5.5% 7.0% 2.9% 5.5% 1.3% 2.0% 2.4% 2.2% 2.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 5.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.0%. Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (559 k€) beträgt die Bruttomarge 4.6 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 284 k€, was 5.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+5%) variiert EBITDA um -25%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 285 k€, d.h. 5.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 175 470 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 616 323 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

284 114 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

255 679 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

285 363 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 87%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

87.485%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

32.308%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.703%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.801

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

49.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
87.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (87.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
32.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Average -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (32.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.8 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Average +54 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 238.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

238.682

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.098

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
238.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (238.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
4.1x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Gut -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 120 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Die Lücke von 52 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 108 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +166%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 545 809 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

120 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

68 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

108 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de routes et autoroutes

Bewertungsschätzung

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS is estimated at 307 128 € (range 186 980€ - 864 037€). With an EBITDA of 284 114€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
186k€ 307k€ 864k€
307 128 € Range: 186 980€ - 864 037€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
284 114 € × 0.6x
Estimation 160 013 €
78 021€ - 732 476€
Revenue Multiple 30%
5 175 470 € × 0.13x
Estimation 697 982 €
463 897€ - 1 330 670€
Net Income Multiple 20%
285 363 € × 0.3x
Estimation 88 637 €
44 000€ - 492 994€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 5.2 M€.

Is ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 285 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS operate?

ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.