ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78610), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS (SIREN 811941202)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 223 108 € 322 844 € 389 899 € 251 934 € 264 541 € N/C 112 647 € 161 715 €
Nettoergebnis -48 938 € 10 576 € 37 328 € -16 204 € 4 326 € 0 € 10 537 € 43 803 €
EBITDA -40 334 € 13 316 € 50 670 € -5 203 € 17 835 € N/C 23 424 € 66 976 €
Nettomarge -21.9% 3.3% 9.6% -6.4% 1.6% N/C 9.4% 27.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 223 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.7%). Deutlicher Rückgang von -31% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 222 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -40 k€, was -18.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-31%) variiert EBITDA um -403%, was die Marge um 22.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -49 k€ (-21.9% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

223 108 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

221 919 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-40 334 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-48 189 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-48 938 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-18.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 334%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

333.879%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

54.384%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-18.414%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.163

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
333.88 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Beobachten +47 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ENTREPRISE GENERALE DE TR... (333.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
54.38% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Gut +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ENTREPRISE GENERALE DE TR... (54.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.16 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Ausgezeichnet -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ENTREPRISE GENERALE DE TR... (-1.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 193.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

193.712

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.631

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
193.71 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ENTREPRISE GENERALE DE TR... (193.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-1.63x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ENTREPRISE GENERALE DE TR... (-1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 114 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Die Lücke von 72 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 62 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

38 584 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

114 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

42 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

62 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS is estimated at 50 099 € (range 26 947€ - 108 488€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
26k€ 50k€ 108k€
50 099 € Range: 26 947€ - 108 488€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
223 108 € × 0.22x = 50 099 €
Range: 26 948€ - 108 489€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 223 k€.

Is ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS profitable?

ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78610), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS operate?

ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.