ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU is a French company founded 62 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in BEAUVOIR-SUR-MER (85230), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU (SIREN 304826670)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 253 618 € 4 397 893 € 4 421 165 € 3 533 969 € 2 562 634 € 2 661 015 € 2 403 609 € 2 544 641 € N/C 2 010 987 €
Nettoergebnis 413 650 € 510 203 € 221 013 € 226 487 € 144 921 € 184 176 € 76 015 € 152 147 € 127 129 € 25 657 €
EBITDA 553 391 € 769 608 € 371 911 € 372 278 € 247 283 € 275 886 € 39 935 € 215 646 € N/C 84 443 €
Nettomarge 7.9% 11.6% 5.0% 6.4% 5.7% 6.9% 3.2% 6.0% N/C 1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU einen Umsatz von 5.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.3%. Vs 2024, Wachstum von +19% (4.4 Mio€ -> 5.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 553 k€, was 10.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+19%) variiert EBITDA um -28%, was die Marge um 7.0 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 414 k€, d.h. 7.9% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 253 618 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 131 115 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

553 391 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

563 773 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

413 650 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 164%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

164.024%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

25.97%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.75%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.739

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

7.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
164.02 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.59
Méd: 26.13
Q3: 54.42
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ENTREPRISE DE TERRASSEMEN... (164.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
25.97% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.13%
Méd: 43.17%
Q3: 61.68%
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ENTREPRISE DE TERRASSEMEN... (26.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
4.74 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 1.73 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ENTREPRISE DE TERRASSEMEN... (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 227.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

227.857

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.098

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
227.86 2025
2023
2024
2025
Q1: 137.53
Méd: 206.47
Q3: 283.83
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ENTREPRISE DE TERRASSEMEN... (227.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
5.1x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.25x
Q3: 4.19x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ENTREPRISE DE TERRASSEMEN... (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 109 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 239 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +78%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 490 031 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

109 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

86 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

239 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU

Positionnement de ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU is estimated at 1 024 699 € (range 361 442€ - 2 587 520€). With an EBITDA of 553 391€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
361k€ 1024k€ 2587k€
1 024 699 € Range: 361 442€ - 2 587 520€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
553 391 € × 1.4x
Estimation 759 911 €
179 895€ - 2 014 001€
Revenue Multiple 30%
5 253 618 € × 0.22x
Estimation 1 179 708 €
634 546€ - 2 554 634€
Net Income Multiple 20%
413 650 € × 3.5x
Estimation 1 454 158 €
405 658€ - 4 070 651€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse)

Compare ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Frequently asked questions about ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU

What is the revenue of ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU ?

The revenue of ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU in 2025 is 5.3 M€.

Is ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU profitable?

Yes, ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU generated a net profit of 414 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU ?

The headquarters of ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU is located in BEAUVOIR-SUR-MER (85230), in the department Vendee.

Where to find the tax return of ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU ?

The tax return of ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU operate?

ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.