ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 431 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE (SIREN 527783641)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 431 180 € 408 326 € 356 701 € 324 654 € 289 279 €
Nettoergebnis 10 235 € 54 016 € -2 815 € 23 125 € 29 418 €
EBITDA 19 227 € 53 377 € -2 443 € 35 880 € 29 957 €
Nettomarge 2.4% 13.2% -0.8% 7.1% 10.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2021, ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE achieves revenue of 431 k€. Over the period 2016-2021, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +8.3%. Vs 2020: +6%. After deducting consumption (2 k€), gross margin stands at 429 k€, i.e. a rate of 99%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 19 k€, representing 4.5% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (+6%), EBITDA varies by -64%, reducing margin by 8.6 pts. This reflects costs rising faster than revenue. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 10 k€, i.e. 2.4% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

431 180 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

428 703 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

19 227 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

17 749 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

10 235 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 157%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 12%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers). Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 8.6 years of cash flow to repay all financial debt. Beyond 7 years, banks generally consider credit risk as high. Cash flow represents 2.7% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

157.288%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

11.562%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.717%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

8.55

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

75.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
157.29 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.04
Méd: 13.49
Q3: 68.58
Average +8 pts über 3 Jahre

In 2021, the debt ratio of ENTREPRISE DE NETTOYAGE S... (157.29) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
11.56% 2021
2019
2020
2021
Q1: 8.32%
Méd: 30.09%
Q3: 50.68%
Average -38 pts über 3 Jahre

In 2021, the financial autonomy of ENTREPRISE DE NETTOYAGE S... (11.6%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
8.55 years 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 years
Méd: 0.01 years
Q3: 1.4 years
Watch +50 pts über 3 Jahre

In 2021, the repayment capacity of ENTREPRISE DE NETTOYAGE S... (8.55) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 99.38. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

99.378

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
99.38 2021
2019
2020
2021
Q1: 124.0
Méd: 173.85
Q3: 250.1
Watch -50 pts über 3 Jahre

In 2021, the liquidity ratio of ENTREPRISE DE NETTOYAGE S... (99.38) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.18x
Average

In 2021, the interest coverage of ENTREPRISE DE NETTOYAGE S... (0.0x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 202 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 244 days. Excellent situation: suppliers finance 42 days of the operating cycle (retail model). Overall, WCR represents 0 days of revenue, i.e. 91 € to permanently finance. Notable WCR improvement over the period (-100%), freeing up cash.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

91 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

202 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

244 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE

Positionnement de ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Nettoyage courant des bâtiments

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 21 846€ to 115 433€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
21k€ 61k€ 115k€
61 386 € Range: 21 846€ - 115 433€
NAF 5 année 2021

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE

What is the revenue of ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE ?

The revenue of ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE in 2021 is 431 k€.

Is ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE profitable?

Yes, ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE generated a net profit of 10 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE ?

The headquarters of ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE ?

The tax return of ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE operate?

ENTREPRISE DE NETTOYAGE SPECIALISE operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.