Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2015-02-01 (11 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversStandort: LE NOUVION-EN-THIERACHE (02170), Aisne
ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE : revenue, balance sheet and financial ratios
ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in LE NOUVION-EN-THIERACHE (02170),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE (SIREN 809119035)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
Umsatz
1 766 743 €
1 564 558 €
1 686 196 €
1 565 728 €
N/C
N/C
1 577 378 €
1 020 912 €
Nettoergebnis
50 423 €
9 625 €
12 468 €
17 175 €
26 463 €
30 737 €
24 851 €
9 889 €
EBITDA
63 024 €
10 488 €
16 761 €
20 109 €
N/C
N/C
70 178 €
36 458 €
Nettomarge
2.9%
0.6%
0.7%
1.1%
N/C
N/C
1.6%
1.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
En 2024, ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.1%. Vs 2023, crecimiento de +13% (1.6 M€ -> 1.8 M€). Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 671 k€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 63 k€, representando el 3.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 50 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 766 743 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
670 625 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
63 024 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
58 712 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
33.305%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
138.362
91.88
52.128
32.596
127.099
104.322
76.826
33.305
Finanzielle Autonomie
18.869
16.623
19.234
21.308
19.185
21.866
20.262
33.087
Rückzahlungsfähigkeit
8.618
1.396
None
None
13.611
12.939
11.841
1.962
Cashflow / Umsatz
1.403%
4.762%
None%
None%
1.171%
0.998%
0.906%
2.583%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
33.32024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE DE NEGOCE DU T... (33.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
33.09%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Average+7 pts über 3 Jahre
En 2024, el autonomía financiera de ENTREPRISE DE NEGOCE DU T... (33.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.96 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE DE NEGOCE DU T... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 174.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. La cobertura es limitada.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
174.172
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
154.085
136.185
136.384
136.942
176.05
175.094
152.145
174.172
Zinsdeckung
3.67
1.783
None
None
9.344
15.214
37.624
1.028
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
174.172024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Average
En 2024, el ratio de liquidez de ENTREPRISE DE NEGOCE DU T... (174.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.03x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Bueno-23 pts über 3 Jahre
En 2024, el cobertura de intereses de ENTREPRISE DE NEGOCE DU T... (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 97 días. Plazo proveedores: 73 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 109 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +69%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
73 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
8 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
109 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
315 319 €
500 754 €
0 €
0 €
795 218 €
609 290 €
712 124 €
533 450 €
Lagerumschlag (Tage)
44
39
0
0
42
38
40
8
Crédit clients (jours)
65
75
0
0
151
117
154
97
Crédit fournisseurs (jours)
91
102
0
0
118
79
109
73
Positionnement de ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 113 489€ to 322 129€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
113k€184k€322k€
184 857 €Range: 113 489€ - 322 129€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE
What is the revenue of ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE ?
The revenue of ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE in 2024 is 1.8 M€.
Is ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE profitable?
Yes, ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE generated a net profit of 50 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE ?
The headquarters of ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE is located in LE NOUVION-EN-THIERACHE (02170), in the department Aisne.
Where to find the tax return of ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE ?
The tax return of ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE operate?
ENTREPRISE DE NEGOCE DU THIERACHE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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