ENTREPRISE CASSAN : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE CASSAN is a French company founded 60 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in BEZIERS (34500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE CASSAN (SIREN 662920503)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 5 562 336 € 4 605 417 € 4 920 753 € 3 337 798 € 4 583 748 € 3 417 338 € 3 464 250 €
Nettoergebnis 85 040 € 144 198 € 212 033 € -472 382 € 1 637 € -197 141 € 22 540 €
EBITDA 154 588 € 348 623 € 311 524 € -443 139 € 4 290 € -167 111 € 18 427 €
Nettomarge 1.5% 3.1% 4.3% -14.2% 0.0% -5.8% 0.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt ENTREPRISE CASSAN einen Umsatz von 5.6 Mio€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.2%. Vs 2022, Wachstum von +21% (4.6 Mio€ -> 5.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.3 Mio€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 155 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+21%) variiert EBITDA um -56%, was die Marge um 4.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 85 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 562 336 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 288 531 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

154 588 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

81 174 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

85 040 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 221%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

220.903%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

9.615%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.289%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.437

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

37.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ENTREPRISE CASSAN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
220.9 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.67
Méd: 17.71
Q3: 55.25
Average +53 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ENTREPRISE CASSAN (220.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
9.62% 2023
2021
2022
2023
Q1: 11.53%
Méd: 34.4%
Q3: 54.98%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ENTREPRISE CASSAN (9.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.44 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.27 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ENTREPRISE CASSAN (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 130.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

130.937

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.041

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ENTREPRISE CASSAN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
130.94 2023
2021
2022
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ENTREPRISE CASSAN (130.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
4.04x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 1.77x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ENTREPRISE CASSAN (4.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 60 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +41%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

926 852 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

84 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

87 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

14 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

60 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ENTREPRISE CASSAN

Positionnement de ENTREPRISE CASSAN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 367 608€ to 710 968€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
367k€ 416k€ 710k€
416 036 € Range: 367 608€ - 710 968€
NAF 5 année 2023

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE CASSAN

What is the revenue of ENTREPRISE CASSAN ?

The revenue of ENTREPRISE CASSAN in 2023 is 5.6 M€.

Is ENTREPRISE CASSAN profitable?

Yes, ENTREPRISE CASSAN generated a net profit of 85 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ENTREPRISE CASSAN ?

The headquarters of ENTREPRISE CASSAN is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.

Where to find the tax return of ENTREPRISE CASSAN ?

The tax return of ENTREPRISE CASSAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE CASSAN operate?

ENTREPRISE CASSAN operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.