Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1986-12-01 (39 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'emballages en matières plastiquesStandort: MONT-SUR-MEURTHE (54360), Meurthe-et-Moselle
EMBALLAGES DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
EMBALLAGES DIFFUSION is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques.
Based in MONT-SUR-MEURTHE (54360),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 10.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt EMBALLAGES DIFFUSION einen Umsatz von 10.6 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.4%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (6.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 466 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 282 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
10 621 628 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 693 550 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
465 557 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
251 291 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 512%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
511.926%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen EMBALLAGES DIFFUSION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
103.139
90.989
71.952
56.493
101.166
591.804
907.791
750.008
511.926
Finanzielle Autonomie
32.002
33.619
41.332
43.605
35.237
11.427
8.309
9.934
14.08
Rückzahlungsfähigkeit
-16.687
15.574
3.591
2.639
-12.476
-116.839
130.173
-11.796
7.428
Cashflow / Umsatz
-0.965%
0.904%
3.656%
3.923%
-1.564%
-0.48%
0.373%
-4.023%
6.332%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
511.932024
2022
2023
2024
Q1: 0.81
Méd: 21.34
Q3: 62.69
Beobachten-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von EMBALLAGES DIFFUSION (511.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
14.08%2024
2022
2023
2024
Q1: 34.69%
Méd: 51.42%
Q3: 66.21%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von EMBALLAGES DIFFUSION (14.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
7.43 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.23 ans
Beobachten+15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EMBALLAGES DIFFUSION (7.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 88.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 128.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
88.557
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen EMBALLAGES DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
188.939
190.592
224.647
211.676
236.35
126.945
98.459
88.371
88.557
Zinsdeckung
60.886
7.767
8.358
5.812
3687.026
2333.388
-44.436
-2157.331
128.889
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
88.562024
2022
2023
2024
Q1: 149.84
Méd: 223.59
Q3: 339.99
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von EMBALLAGES DIFFUSION (88.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
128.89x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.29x
Méd: 3.95x
Q3: 10.02x
Ausgezeichnet+53 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von EMBALLAGES DIFFUSION (128.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 34 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 80 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-29%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
42 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
34 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
80 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen EMBALLAGES DIFFUSION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 320 100 €
3 447 146 €
3 087 487 €
2 744 297 €
2 331 721 €
3 095 687 €
3 203 230 €
2 473 480 €
2 365 649 €
Lagerumschlag (Tage)
37
37
32
31
43
50
38
29
34
Crédit clients (jours)
67
59
56
54
59
63
50
52
53
Crédit fournisseurs (jours)
54
50
40
39
51
62
41
40
42
Positionnement de EMBALLAGES DIFFUSION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'emballages en matières plastiques
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EMBALLAGES DIFFUSION is estimated at
1 040 131 €
(range 457 571€ - 1 908 576€).
With an EBITDA of 465 557€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
457k€1040k€1908k€
1 040 131 €Range: 457 571€ - 1 908 576€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
465 557 €×1.3x
Estimation587 940 €
234 520€ - 1 305 357€
Revenue Multiple30%
10 621 628 €×0.20x
Estimation2 160 939 €
1 033 035€ - 2 908 092€
Net Income Multiple20%
282 378 €×1.7x
Estimation489 398 €
152 006€ - 1 917 352€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare EMBALLAGES DIFFUSION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about EMBALLAGES DIFFUSION
What is the revenue of EMBALLAGES DIFFUSION ?
The revenue of EMBALLAGES DIFFUSION in 2024 is 10.6 M€.
Is EMBALLAGES DIFFUSION profitable?
Yes, EMBALLAGES DIFFUSION generated a net profit of 282 k€ in 2024.
Where is the headquarters of EMBALLAGES DIFFUSION ?
The headquarters of EMBALLAGES DIFFUSION is located in MONT-SUR-MEURTHE (54360), in the department Meurthe-et-Moselle.
Where to find the tax return of EMBALLAGES DIFFUSION ?
The tax return of EMBALLAGES DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EMBALLAGES DIFFUSION operate?
EMBALLAGES DIFFUSION operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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