Mitarbeiter: 32 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2005-06-06 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleStandort: PUTEAUX (92800), Hauts-de-Seine
ELLISPHERE : revenue, balance sheet and financial ratios
ELLISPHERE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Based in PUTEAUX (92800),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 48.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ELLISPHERE einen Umsatz von 48.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +0.7%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 48.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15.0 Mio€, was 30.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 6.7 Mio€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
48 890 960 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
48 890 960 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
14 996 789 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
10 352 271 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
2.351%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1.41
5.406
0.738
0.091
16.57
71.988
0.177
3.795
0.611
2.351
Finanzielle Autonomie
41.323
31.226
30.472
31.995
20.097
21.053
27.301
19.683
28.645
29.858
Rückzahlungsfähigkeit
0.044
0.148
0.043
0.001
0.137
0.773
0.002
0.042
0.006
0.022
Cashflow / Umsatz
11.657%
15.724%
7.332%
16.324%
15.279%
15.982%
18.377%
12.65%
19.087%
21.717%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
2.352024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 45.91
Gut-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ELLISPHERE (2.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
29.86%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.72%
Q3: 53.17%
Average+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ELLISPHERE (29.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.02 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ELLISPHERE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 157.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
157.712
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
123.877
152.371
140.808
187.038
154.146
196.199
167.091
127.604
147.186
157.712
Zinsdeckung
0.92
0.009
0.1
0.089
0.023
0.168
0.231
0.039
0.018
0.044
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
157.712024
2022
2023
2024
Q1: 130.85
Méd: 203.74
Q3: 398.26
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ELLISPHERE (157.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.04x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ELLISPHERE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-23 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1398%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
58 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-23 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ELLISPHERE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
243 319 €
-925 503 €
-2 391 825 €
1 925 967 €
-822 993 €
-2 674 817 €
-3 073 179 €
-7 043 000 €
-1 195 999 €
-3 158 845 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
75
137
118
63
57
51
55
53
64
57
Crédit fournisseurs (jours)
73
140
145
73
94
97
74
68
65
58
Positionnement de ELLISPHERE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Bewertungsschätzung
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ELLISPHERE is estimated at
34 607 482 €
(range 11 995 126€ - 79 721 712€).
With an EBITDA of 14 996 789€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
11995k€34607k€79721k€
34 607 482 €Range: 11 995 126€ - 79 721 712€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
14 996 789 €×3.3x
Estimation50 010 134 €
16 182 352€ - 118 624 627€
Revenue Multiple30%
48 890 960 €×0.36x
Estimation17 424 258 €
9 107 538€ - 32 652 959€
Net Income Multiple20%
6 681 361 €×3.3x
Estimation21 875 689 €
5 858 445€ - 53 067 553€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Compare ELLISPHERE with other companies in the same sector:
Yes, ELLISPHERE generated a net profit of 6.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ELLISPHERE ?
The headquarters of ELLISPHERE is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of ELLISPHERE ?
The tax return of ELLISPHERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ELLISPHERE operate?
ELLISPHERE operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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