Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2003-06-03 (22 Jahre)Status: AktivBranche: Gestion de fondsStandort: PARIS (75008), Paris
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) : revenue, balance sheet and financial ratios
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Gestion de fonds.
Based in PARIS (75008),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 21.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) einen Umsatz von 21.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.9%. Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 21.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.8 Mio€, was -8.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -285%, was die Marge um 12.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 4.0 Mio€, d.h. 18.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
21 630 833 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
21 630 833 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-1 766 646 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-1 859 266 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.169%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.05
0.146
0.398
1.475
0.192
1.57
0.0
1.219
1.169
Finanzielle Autonomie
68.152
66.678
69.53
59.643
51.275
46.127
17.515
29.256
60.532
Rückzahlungsfähigkeit
0.008
-0.018
-0.026
0.283
0.004
0.172
0.0
0.067
0.022
Cashflow / Umsatz
16.657%
-15.492%
-32.207%
4.719%
21.491%
2.838%
6.334%
4.149%
21.555%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.172024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (1.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
60.53%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.66%
Méd: 48.47%
Q3: 87.35%
Gut+29 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (60.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.02 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.01 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 227.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
227.735
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
301.763
285.528
370.488
233.64
161.08
182.189
120.793
135.662
227.735
Zinsdeckung
-87.973
-89.968
-92.7
-133.263
0.004
39.398
39.398
162.39
-19.473
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
227.742024
2022
2023
2024
Q1: 100.72
Méd: 472.35
Q3: 3121.45
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (227.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-19.47x2024
2022
2023
2024
Q1: -71.24x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average-32 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (-19.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 18 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-59%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
65 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
18 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 638 774 €
882 829 €
986 227 €
3 631 362 €
8 313 777 €
5 075 281 €
17 781 027 €
2 763 598 €
1 085 219 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
290
167
170
242
71
108
397
53
31
Crédit fournisseurs (jours)
236
177
159
174
172
121
425
167
65
Positionnement de EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) dans son secteur
Vergleich mit der Branche Gestion de fonds
Bewertungsschätzung
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is estimated at
15 843 028 €
(range 5 420 748€ - 34 560 377€).
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
62 tx
5420k€15843k€34560k€
15 843 028 €Range: 5 420 748€ - 34 560 377€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
21 630 833 €×0.30x
Estimation6 584 728 €
3 407 077€ - 18 334 465€
Net Income Multiple20%
4 022 385 €×7.4x
Estimation29 730 478 €
8 441 256€ - 58 899 247€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)
What is the revenue of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ?
The revenue of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) in 2024 is 21.6 M€.
Is EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) profitable?
Yes, EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) generated a net profit of 4.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ?
The headquarters of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is located in PARIS (75008), in the department Paris.
Where to find the tax return of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ?
The tax return of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) operate?
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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